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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 70.00 | 850.00 | 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 078.00 | 2 698.00 | 2 380.00 | 5 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 813.00 | 21 291.00 | 13 521.00 | 34 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 858.00 | 24 060.00 | 16 797.00 | 40 858.00 |
BN En cours de production de biens | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
BT Marchandises | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 444.00 | | 129 444.00 | 129 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 302.00 | 24 060.00 | 146 241.00 | 170 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
DH Report à nouveau | -11 199.00 | | | -11 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 507.00 | -11 199.00 | | 29 507.00 |
DL TOTAL (I) | 91 188.00 | 61 680.00 | | 91 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 465.00 | 16 287.00 | | 10 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 296.00 | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 817.00 | 31 917.00 | | 19 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 001.00 | 16 017.00 | | 17 001.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 4 562.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 053.00 | 69 081.00 | | 55 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 241.00 | 130 762.00 | | 146 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 898.00 | 58 615.00 | | 49 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 395.00 | | 1 653.00 | 40 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 40 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 39 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 395.00 | | 687.00 | 40 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 627.00 | 8 120.00 | 685.00 | 16 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 627.00 | 8 049.00 | 685.00 | 16 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 466.00 | 5 311.00 | 5 155.00 | 10 466.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
VW T.V.A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 117.00 | 42 962.00 | 5 155.00 | 48 117.00 |