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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 378.00 | 543.00 | 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 918.00 | 3 765.00 | 2 153.00 | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 406.00 | 28 446.00 | 6 959.00 | 35 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 291.00 | 32 589.00 | 9 701.00 | 42 291.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CF Disponibilités | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 402.00 | 32 589.00 | 105 812.00 | 138 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 188.00 | 66 879.00 | | 85 188.00 |
DH Report à nouveau | | -11 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 352.00 | 29 507.00 | | -14 352.00 |
DL TOTAL (I) | 76 835.00 | 91 188.00 | | 76 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 154.00 | 10 465.00 | | 5 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 282.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | 19 817.00 | | 14 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 163.00 | 17 001.00 | | 8 163.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 550.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 976.00 | 55 053.00 | | 28 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 812.00 | 146 241.00 | | 105 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 169.00 | 49 898.00 | | 27 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 355.00 | | 93 355.00 | 93 355.00 |
FG Production vendue services | 163 340.00 | | 163 340.00 | 163 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 696.00 | | 256 696.00 | 256 696.00 |
FM Production stockée | | | -19 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | 104.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | 1 369.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 481.00 | 274 864.00 | | 237 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 834.00 | 245 357.00 | | 251 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 352.00 | 29 507.00 | | -14 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 858.00 | | 1 433.00 | 40 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 892.00 | | 1 433.00 | 39 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 061.00 | 8 529.00 | | 24 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 307.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 990.00 | 8 221.00 | | 23 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 155.00 | 3 348.00 | 1 807.00 | 5 155.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 977.00 | 27 170.00 | | 28 977.00 |