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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 149.00 | 10 887.00 | 19 261.00 | 30 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 251 430.00 | | 251 430.00 | 251 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 256.00 | 17 973.00 | 56 283.00 | 74 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 907.00 | 62 297.00 | 405 609.00 | 467 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 958.00 | 91 324.00 | 732 633.00 | 823 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BT Marchandises | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BZ Autres créances | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 176 855.00 | | 176 855.00 | 176 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 697.00 | | 278 697.00 | 278 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 655.00 | 91 324.00 | 1 011 331.00 | 1 102 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
DL TOTAL (I) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 159.00 | | | 322 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 905.00 | | | 408 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 526.00 | | | 76 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 960.00 | | | 109 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 413.00 | | | 992 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 331.00 | | | 1 011 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 771.00 | | | 578 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 838.00 | | 1 355 838.00 | 1 355 838.00 |
FG Production vendue services | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 878.00 | | 1 384 878.00 | 1 384 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 688.00 | | | -4 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 920.00 | | | 1 412 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 003.00 | | | 1 404 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 164.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 333.00 | 8.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 887.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 279.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 906.00 | 39 565.00 | 142 341.00 | 181 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 875.00 | 50 573.00 | 208 751.00 | 321 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 007.00 | | | 565 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 006.00 | 60 957.00 | 49.00 | 61 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 413.00 | 578 771.00 | 351 092.00 | 992 413.00 |