| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 920.00 | 2 730.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 251 430.00 | | 251 430.00 | 251 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 326.00 | 59 032.00 | 22 294.00 | 81 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 674.00 | 199 136.00 | 268 538.00 | 467 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 278.00 | 289 237.00 | 545 040.00 | 834 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BT Marchandises | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 75 944.00 | | 75 944.00 | 75 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 257.00 | | 163 257.00 | 163 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 534.00 | 289 237.00 | 708 297.00 | 997 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 388.00 | 446.00 | | 3 388.00 |
DG Autres réserves | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
DH Report à nouveau | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 393.00 | 58 843.00 | | 21 393.00 |
DL TOTAL (I) | 99 154.00 | 77 761.00 | | 99 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 735.00 | 274 732.00 | | 223 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 826.00 | 367 861.00 | | 176 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 927.00 | 76 852.00 | | 67 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 193.00 | 93 812.00 | | 85 193.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 942.00 | 63 706.00 | | 54 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 143.00 | 876 964.00 | | 609 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 297.00 | 954 724.00 | | 708 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 281.00 | 554 815.00 | | 380 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 826.00 | | | 176 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 980.00 | | 6 298.00 | 827 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 430.00 | | 3 650.00 | 251 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 352.00 | | 2 648.00 | 546 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 903.00 | 99 334.00 | 289 237.00 | 189 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 937.00 | 9 212.00 | 30 149.00 | 20 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 920.00 | 920.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 966.00 | 89 202.00 | 258 168.00 | 168 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 826.00 | 41 511.00 | 60 315.00 | 101 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 058.00 | 54 511.00 | 168 547.00 | 223 058.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 464.00 | | | 91 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 338.00 | 47 289.00 | 49.00 | 47 338.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 143.00 | 380 281.00 | 228 862.00 | 609 143.00 |