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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 2 745.00 | 905.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 251 430.00 | | 251 430.00 | 251 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 088.00 | 67 919.00 | 22 169.00 | 90 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 103.00 | 243 969.00 | 255 134.00 | 499 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 469.00 | 344 782.00 | 529 686.00 | 874 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BT Marchandises | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 418.00 | | 112 418.00 | 112 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 886.00 | 344 782.00 | 642 104.00 | 986 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
DG Autres réserves | 77 294.00 | 55 901.00 | | 77 294.00 |
DH Report à nouveau | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 296.00 | 21 393.00 | | 63 296.00 |
DL TOTAL (I) | 162 450.00 | 99 154.00 | | 162 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 583.00 | 223 735.00 | | 200 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 315.00 | 176 826.00 | | 60 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 520.00 | 67 927.00 | | 71 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 535.00 | 85 193.00 | | 99 535.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 182.00 | 54 942.00 | | 47 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 654.00 | 609 143.00 | | 479 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 104.00 | 708 297.00 | | 642 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 215.00 | 380 281.00 | | 332 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 278.00 | | 40 191.00 | 834 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 080.00 | | | 255 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 000.00 | | 40 191.00 | 549 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 237.00 | 55 545.00 | | 289 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 1 825.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 168.00 | 53 720.00 | | 258 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 315.00 | 42 555.00 | 17 760.00 | 60 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 294.00 | 56 614.00 | 129 680.00 | 186 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 314.00 | | | 98 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 678.00 | 32 629.00 | 49.00 | 32 678.00 |
VW T.V.A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 654.00 | 332 215.00 | 147 439.00 | 479 654.00 |