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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 149.00 | 20 937.00 | 9 212.00 | 30 149.00 |
AH Fonds commercial | 251 430.00 | | 251 430.00 | 251 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 678.00 | 38 287.00 | 40 390.00 | 78 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 674.00 | 130 679.00 | 336 995.00 | 467 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 980.00 | 189 903.00 | 638 077.00 | 827 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BT Marchandises | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BZ Autres créances | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CF Disponibilités | 203 800.00 | | 203 800.00 | 203 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 648.00 | | 316 648.00 | 316 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 627.00 | 189 903.00 | 954 724.00 | 1 144 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 446.00 | | | 446.00 |
DH Report à nouveau | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
DL TOTAL (I) | 77 761.00 | | | 77 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 732.00 | | | 274 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 861.00 | | | 367 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 964.00 | | | 876 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 724.00 | | | 954 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 815.00 | | | 554 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 958.00 | | 4 421.00 | 823 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 827 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 251 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 546 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 597.00 | | | 251 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 164.00 | | 4 421.00 | 542 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 325.00 | 98 978.00 | 400.00 | 91 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 887.00 | 10 050.00 | | 10 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 271.00 | 88 928.00 | 233.00 | 80 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 341.00 | 40 515.00 | 101 826.00 | 142 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 110.00 | 53 787.00 | 212 019.00 | 274 110.00 |
VI Groupe et associés | 225 520.00 | 225 520.00 | | 225 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 886.00 | 72 837.00 | 49.00 | 72 886.00 |
VW T.V.A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 964.00 | 554 815.00 | 313 845.00 | 876 964.00 |