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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
072 Créances – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 405 264.00 | | 405 264.00 | 405 264.00 |
084 Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 607 131.00 | | 607 131.00 | 607 131.00 |
110 Total général Actif | 9 607 131.00 | | 9 607 131.00 | 9 607 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -900 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 459 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 559 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 607 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 458.00 | | | -44 458.00 |
280 Produits financiers | 1 513 626.00 | | | 1 513 626.00 |
294 Charges financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 459 562.00 | | | 1 459 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |