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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 081 761.00 | | 9 081 761.00 | 9 081 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 081 761.00 | | 9 081 761.00 | 9 081 761.00 |
072 Créances – Autres | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 136 283.00 | 5 987.00 | 130 296.00 | 136 283.00 |
084 Disponibilités | 232 339.00 | | 232 339.00 | 232 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 001.00 | 5 987.00 | 369 014.00 | 375 001.00 |
110 Total général Actif | 9 456 762.00 | 5 987.00 | 9 450 775.00 | 9 456 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 370 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 428 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 499 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 441 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 450 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 301.00 | | | -13 301.00 |
280 Produits financiers | 1 547 382.00 | | | 1 547 382.00 |
294 Charges financières | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 499 716.00 | | | 1 499 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 080 924.00 | | | 9 080 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 837.00 | | | 837.00 |