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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 082 601.00 | | 9 082 601.00 | 9 082 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 082 601.00 | | 9 082 601.00 | 9 082 601.00 |
072 Créances – Autres | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153 459.00 | 8 338.00 | 145 121.00 | 153 459.00 |
084 Disponibilités | 294 729.00 | | 294 729.00 | 294 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 133.00 | 8 338.00 | 445 795.00 | 454 133.00 |
110 Total général Actif | 9 536 733.00 | 8 338.00 | 9 528 395.00 | 9 536 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 445 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 411 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 485 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 519 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 528 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 870.00 | | | -8 870.00 |
280 Produits financiers | 1 516 357.00 | | | 1 516 357.00 |
294 Charges financières | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 485 521.00 | | | 1 485 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 081 761.00 | | | 9 081 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |