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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 375 227.00 | 6 343.00 | 368 883.00 | 375 227.00 |
084 Disponibilités | 3 215 973.00 | | 3 215 973.00 | 3 215 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 591 200.00 | 6 343.00 | 3 584 856.00 | 3 591 200.00 |
110 Total général Actif | 12 591 200.00 | 6 343.00 | 12 584 856.00 | 12 591 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 72 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | 486 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 972 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 531 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 584 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
242 Autres charges externes. | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
280 Produits financiers | 3 032 400.00 | | | 3 032 400.00 |
294 Charges financières | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 972 017.00 | | | 2 972 017.00 |