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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 77.00 | 47.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 967.00 | 9 644.00 | 64 323.00 | 73 967.00 |
040 Immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 758.00 | 9 721.00 | 266 037.00 | 275 758.00 |
060 Stock marchandises | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
072 Créances – Autres | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
084 Disponibilités | 115 269.00 | | 115 269.00 | 115 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 584.00 | | 130 584.00 | 130 584.00 |
110 Total général Actif | 406 342.00 | 9 721.00 | 396 621.00 | 406 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 840.00 | | | 499 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
230 Autres produits | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 486.00 | | | 510 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 720.00 | | | 153 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 914.00 | | | -9 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
242 Autres charges externes. | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
252 Charges sociales | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
262 Autres charges | 935.00 | | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 038.00 | | | 389 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 448.00 | | | 121 448.00 |
294 Charges financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 758.00 | | | 275 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |