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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 613.00 | 92 461.00 | 40 152.00 | 132 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 625.00 | 24 588.00 | 69 037.00 | 93 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 128.00 | 117 173.00 | 310 955.00 | 428 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BZ Autres créances | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
CF Disponibilités | 91 808.00 | | 91 808.00 | 91 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 872.00 | | 152 872.00 | 152 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 000.00 | 117 173.00 | 463 827.00 | 581 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 97 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 971.00 | 528.00 | | 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 539.00 | 11 443.00 | | 56 539.00 |
DL TOTAL (I) | 175 610.00 | 139 071.00 | | 175 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 750.00 | 204 375.00 | | 190 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 250.00 | 51 670.00 | | 24 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 776.00 | 46 919.00 | | 41 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 441.00 | 40 413.00 | | 31 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 217.00 | 343 378.00 | | 288 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 827.00 | 482 449.00 | | 463 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 549.00 | 241 667.00 | | 138 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 360.00 | | 408 360.00 | 408 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 360.00 | | 408 360.00 | 408 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 790.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 943.00 | 17 147.00 | | 92 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | 852.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 271.00 | 564 964.00 | | 526 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 731.00 | 553 521.00 | | 469 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 539.00 | 11 443.00 | | 56 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 141.00 | | 41 654.00 | 403 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 666.00 | 428 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 666.00 | 226 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 124.00 | | | 200 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 350.00 | | 41 554.00 | 201 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | 100.00 | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 383.00 | 33 790.00 | | 83 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 259.00 | 33 790.00 | | 83 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VC Groupe et associés | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 750.00 | 41 082.00 | 149 668.00 | 190 750.00 |
VI Groupe et associés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VP Divers | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 217.00 | 138 549.00 | 149 668.00 | 288 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 969.00 | 3 914.00 | | 4 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 377.00 | 5 680.00 | | 11 377.00 |
ST Autres comptes | 40 011.00 | 37 947.00 | | 40 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 371.00 | 32 685.00 | | 43 371.00 |
YT Sous‐traitance | 9 449.00 | 10 539.00 | | 9 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 1 438.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 444.00 | 5 352.00 | | 6 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 520.00 | 61 465.00 | | 41 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 813.00 | 27 494.00 | | 23 813.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 209.00 | 86 852.00 | | 104 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |