| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 623.00 | 107 577.00 | 21 046.00 | 128 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 557.00 | 34 537.00 | 70 021.00 | 104 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 947.00 | 142 114.00 | 292 833.00 | 434 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
CF Disponibilités | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 617.00 | 142 114.00 | 372 503.00 | 514 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 88 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 510.00 | 971.00 | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 614.00 | 56 539.00 | | 20 614.00 |
DL TOTAL (I) | 146 223.00 | 175 610.00 | | 146 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 387.00 | 190 750.00 | | 146 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 464.00 | 24 250.00 | | 20 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | 41 776.00 | | 27 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 889.00 | 31 441.00 | | 31 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 279.00 | 288 217.00 | | 226 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 503.00 | 463 827.00 | | 372 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 122.00 | 138 549.00 | | 139 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 582.00 | | 654 582.00 | 654 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 582.00 | | 654 582.00 | 654 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 616.00 | 92 943.00 | | 18 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 184.00 | 261.00 | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 258.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -258.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 727.00 | 526 271.00 | | 687 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 114.00 | 469 731.00 | | 667 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 614.00 | 56 539.00 | | 20 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 128.00 | | 10 933.00 | 428 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 114.00 | 434 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 233 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 124.00 | | | 200 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 238.00 | | 10 933.00 | 226 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 173.00 | 27 659.00 | 2 718.00 | 117 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 049.00 | 27 659.00 | 2 594.00 | 117 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 387.00 | 59 230.00 | 87 157.00 | 146 387.00 |
VI Groupe et associés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 279.00 | 139 122.00 | 87 157.00 | 226 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | 4 969.00 | | 3 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 440.00 | 11 377.00 | | 14 440.00 |
ST Autres comptes | 46 511.00 | 40 011.00 | | 46 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 907.00 | 43 371.00 | | 43 907.00 |
YT Sous‐traitance | 10 699.00 | 9 449.00 | | 10 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | 1 475.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 293.00 | 6 444.00 | | 5 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 147.00 | 41 520.00 | | 74 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 259.00 | 23 813.00 | | 34 259.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 556.00 | 104 209.00 | | 115 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |