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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 308.00 | 21 721.00 | 82 587.00 | 104 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 843.00 | 5 481.00 | 31 362.00 | 36 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 942.00 | 27 326.00 | 315 616.00 | 342 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
CF Disponibilités | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 369.00 | | 125 369.00 | 125 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 311.00 | 27 326.00 | 440 985.00 | 468 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 280.00 | 86 118.00 | | 50 280.00 |
DL TOTAL (I) | 113 398.00 | 87 118.00 | | 113 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 805.00 | 172 170.00 | | 197 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 669.00 | 71 397.00 | | 82 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 814.00 | 13 499.00 | | 18 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 299.00 | 52 437.00 | | 28 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 587.00 | 309 503.00 | | 327 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 985.00 | 396 621.00 | | 440 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 413.00 | 164 670.00 | | 169 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 272.00 | | 550 272.00 | 550 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 272.00 | | 550 272.00 | 550 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 605.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 155.00 | 9 082.00 | | 13 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | 806.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | 28 926.00 | | 8 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 453.00 | 510 486.00 | | 566 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 173.00 | 424 368.00 | | 516 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 280.00 | 86 118.00 | | 50 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 758.00 | | 67 184.00 | 275 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 124.00 | | | 200 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 967.00 | | 67 184.00 | 73 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 721.00 | 17 605.00 | | 9 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 47.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 644.00 | 17 558.00 | | 9 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 805.00 | 39 631.00 | 158 174.00 | 197 805.00 |
VI Groupe et associés | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
VP Divers | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 587.00 | 169 413.00 | 158 174.00 | 327 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | 9 056.00 | | 3 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 235.00 | 10 933.00 | | 10 235.00 |
ST Autres comptes | 43 346.00 | 47 870.00 | | 43 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 212.00 | 20 329.00 | | 23 212.00 |
YT Sous‐traitance | 8 712.00 | 7 469.00 | | 8 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 412.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 321.00 | 9 467.00 | | 5 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 640.00 | 57 181.00 | | 61 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 467.00 | 27 191.00 | | 29 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 505.00 | 86 601.00 | | 85 505.00 |