| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 672.00 | 130 961.00 | 710.00 | 131 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 746.00 | 116 990.00 | 8 755.00 | 125 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 674.00 | 254 812.00 | 9 862.00 | 264 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 996.00 | 1 336.00 | 101 660.00 | 102 996.00 |
BZ Autres créances | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 240.00 | | 315 240.00 | 315 240.00 |
CF Disponibilités | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 099.00 | 1 336.00 | 589 763.00 | 591 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 773.00 | 256 148.00 | 599 625.00 | 855 773.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 452 113.00 | 485 759.00 | | 452 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 393.00 | 31 354.00 | | 21 393.00 |
DL TOTAL (I) | 517 507.00 | 561 113.00 | | 517 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 077.00 | 16 859.00 | | 14 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 184.00 | 36 438.00 | | 19 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 766.00 | 52 604.00 | | 48 766.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 238.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 118.00 | 106 140.00 | | 82 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 625.00 | 667 253.00 | | 599 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 118.00 | 106 140.00 | | 82 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 996.00 | | 783 996.00 | 783 996.00 |
FG Production vendue services | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 271.00 | | 799 271.00 | 799 271.00 |
FM Production stockée | | | 1 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | 2 051.00 | | 2 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 90.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 90.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 45.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 45.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 45.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 11 366.00 | | 6 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 623.00 | 807 066.00 | | 803 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 230.00 | 775 712.00 | | 782 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 393.00 | 31 354.00 | | 21 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 768.00 | | 4 905.00 | 259 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 512.00 | | 4 905.00 | 252 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 041.00 | 4 773.00 | | 250 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 181.00 | 4 773.00 | | 243 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 804.00 | 117 804.00 | | 117 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |