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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 459.00 | 131 682.00 | 777.00 | 132 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 441.00 | 121 713.00 | 7 727.00 | 129 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 157.00 | 260 255.00 | 8 901.00 | 269 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 383.00 | | 94 383.00 | 94 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 780.00 | 12 716.00 | 87 063.00 | 99 780.00 |
BZ Autres créances | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
CF Disponibilités | 329 569.00 | | 329 569.00 | 329 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 163.00 | 12 716.00 | 575 446.00 | 588 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 320.00 | 272 972.00 | 584 348.00 | 857 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 451 640.00 | | | 451 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
DL TOTAL (I) | 510 228.00 | | | 510 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 348.00 | | | 584 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 576.00 | | 1 582.00 | 267 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 319.00 | | 1 582.00 | 260 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 665.00 | 2 591.00 | | 257 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 805.00 | 2 591.00 | | 250 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
UX Autres créances clients | 99 780.00 | 80 706.00 | 19 074.00 | 99 780.00 |
VP Divers | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 876.00 | 127 801.00 | 19 074.00 | 146 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |