| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 459.00 | 131 475.00 | 985.00 | 132 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 860.00 | 119 330.00 | 8 529.00 | 127 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 576.00 | 257 665.00 | 9 910.00 | 267 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 762.00 | | 107 762.00 | 107 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 902.00 | 1 336.00 | 108 566.00 | 109 902.00 |
BZ Autres créances | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 379 019.00 | | 379 019.00 | 379 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 057.00 | 1 336.00 | 618 721.00 | 620 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 633.00 | 259 001.00 | 628 632.00 | 887 633.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 448 507.00 | 452 113.00 | | 448 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 134.00 | 21 393.00 | | 13 134.00 |
DL TOTAL (I) | 505 641.00 | 517 507.00 | | 505 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 521.00 | 14 077.00 | | 14 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 945.00 | 19 184.00 | | 57 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 695.00 | 48 766.00 | | 49 695.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 92.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 991.00 | 82 118.00 | | 122 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 632.00 | 599 625.00 | | 628 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 991.00 | 82 118.00 | | 122 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779 747.00 | | 779 747.00 | 779 747.00 |
FG Production vendue services | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 472.00 | | 796 472.00 | 796 472.00 |
FM Production stockée | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | 2 078.00 | | 2 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 387.00 | 302.00 | | 6 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 387.00 | 302.00 | | 6 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 387.00 | -102.00 | | 6 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 6 460.00 | | 4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 140.00 | 803 623.00 | | 806 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 006.00 | 782 230.00 | | 793 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 134.00 | 21 393.00 | | 13 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 674.00 | | 2 902.00 | 264 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 417.00 | | 2 902.00 | 257 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 815.00 | 2 854.00 | | 254 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 955.00 | 2 854.00 | | 247 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 736.00 | 120 736.00 | | 120 736.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |