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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 459.00 | 131 889.00 | 569.00 | 132 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 553.00 | 114 369.00 | 21 183.00 | 135 553.00 |
BF Prêts | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 811.00 | 253 119.00 | 60 692.00 | 313 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 300.00 | | 129 300.00 | 129 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 008.00 | 11 698.00 | 84 309.00 | 96 008.00 |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 260 275.00 | | 260 275.00 | 260 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 229.00 | 11 698.00 | 493 530.00 | 505 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 041.00 | 264 818.00 | 554 223.00 | 819 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 227.00 | | | 395 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
DL TOTAL (I) | 475 330.00 | | | 475 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 223.00 | | | 554 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | 40 000.00 | 1 457.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 256.00 | 6 663.00 | 13 799.00 | 260 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 396.00 | 6 663.00 | 13 799.00 | 253 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UP Prêts | 38 543.00 | 5 861.00 | 32 682.00 | 38 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VI Groupe et associés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 008.00 | 78 460.00 | 17 548.00 | 96 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 563.00 | 87 333.00 | 50 230.00 | 137 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |