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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 684.00 | 84 481.00 | 2 203.00 | 86 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 573.00 | 118 204.00 | 23 369.00 | 141 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 480.00 | 212 908.00 | 25 571.00 | 238 480.00 |
BT Marchandises | 136 985.00 | 6 551.00 | 130 435.00 | 136 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 248.00 | 6 555.00 | 51 693.00 | 58 248.00 |
BZ Autres créances | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
CF Disponibilités | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 855.00 | 13 106.00 | 231 750.00 | 244 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 335.00 | 226 014.00 | 257 321.00 | 483 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
DG Autres réserves | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
DH Report à nouveau | -66 530.00 | | | -66 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DL TOTAL (I) | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 069.00 | | | 200 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 321.00 | | | 257 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 069.00 | | | 200 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 369.00 | | 722 369.00 | 722 369.00 |
FD Production vendue biens | -31 844.00 | | -31 844.00 | -31 844.00 |
FG Production vendue services | 272 399.00 | | 272 399.00 | 272 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 925.00 | | 962 925.00 | 962 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 186.00 | | | 971 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 816.00 | | | 952 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 480.00 | | | 238 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 257.00 | | | 231 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 404.00 | 17 504.00 | | 195 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 181.00 | 17 504.00 | | 188 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 848.00 | 6 551.00 | 6 848.00 | 6 848.00 |
6T Sur comptes clients | 5 502.00 | 1 145.00 | 92.00 | 5 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 349.00 | 7 696.00 | 6 939.00 | 12 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 349.00 | 7 696.00 | 6 939.00 | 12 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 671.00 | 112 671.00 | | 112 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VC Groupe et associés | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VI Groupe et associés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 589.00 | 82 741.00 | 7 849.00 | 90 589.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 069.00 | 200 069.00 | | 200 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
ST Autres comptes | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 641.00 | | | 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 098.00 | | | 170 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 665.00 | | | 130 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 544.00 | | | 137 544.00 |