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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
AN Terrains | 3 751.00 | 3 423.00 | 328.00 | 3 751.00 |
AP Constructions | 9 812.00 | 2 653.00 | 7 158.00 | 9 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 880.00 | 94 412.00 | 22 468.00 | 116 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 872.00 | 136 241.00 | 65 631.00 | 201 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 339 538.00 | 243 952.00 | 95 586.00 | 339 538.00 |
BP En cours de production de services | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BT Marchandises | 220 798.00 | 8 254.00 | 212 544.00 | 220 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 344.00 | 736.00 | 105 608.00 | 106 344.00 |
BZ Autres créances | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
CF Disponibilités | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 550.00 | 8 990.00 | 359 560.00 | 368 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 087.00 | 252 942.00 | 455 146.00 | 708 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
DG Autres réserves | 50 636.00 | 38 663.00 | | 50 636.00 |
DH Report à nouveau | | -26 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 642.00 | 38 443.00 | | 23 642.00 |
DL TOTAL (I) | 141 027.00 | 117 385.00 | | 141 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374.00 | 8 510.00 | | 1 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 038.00 | 135 000.00 | | 134 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 064.00 | 110 650.00 | | 156 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 537.00 | 24 757.00 | | 21 537.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 2 793.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 119.00 | 281 710.00 | | 314 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 146.00 | 399 095.00 | | 455 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 038.00 | | | 134 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 270.00 | | 1 028 270.00 | 1 028 270.00 |
FD Production vendue biens | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
FG Production vendue services | 237 838.00 | | 237 838.00 | 237 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 456.00 | | 1 269 456.00 | 1 269 456.00 |
FM Production stockée | | | 1 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 254.00 | |
GE Autres charges | | | 10 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 687.00 | 1 018 239.00 | | 1 292 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 046.00 | 979 796.00 | | 1 269 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 642.00 | 38 443.00 | | 23 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 259.00 | | 74 564.00 | 299 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 286.00 | 339 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 286.00 | 332 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 036.00 | | 74 564.00 | 292 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 974.00 | 14 978.00 | | 228 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 751.00 | 14 978.00 | | 221 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 064.00 | 156 064.00 | | 156 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 105 460.00 | 105 460.00 | | 105 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
VB T. V. A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VI Groupe et associés | 134 038.00 | 134 038.00 | | 134 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 270.00 | 135 387.00 | 883.00 | 136 270.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 119.00 | 314 119.00 | | 314 119.00 |