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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
AN Terrains | 3 751.00 | 3 123.00 | 628.00 | 3 751.00 |
AP Constructions | 9 812.00 | 691.00 | 9 121.00 | 9 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 049.00 | 85 474.00 | 3 574.00 | 89 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 573.00 | 123 830.00 | 17 743.00 | 141 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 407.00 | 220 341.00 | 31 066.00 | 251 407.00 |
BT Marchandises | 135 087.00 | 7 750.00 | 127 337.00 | 135 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 689.00 | 6 872.00 | 80 817.00 | 87 689.00 |
BZ Autres créances | 147 519.00 | | 147 519.00 | 147 519.00 |
CF Disponibilités | 56 944.00 | | 56 944.00 | 56 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 427 239.00 | 14 622.00 | 412 617.00 | 427 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 646.00 | 234 963.00 | 443 683.00 | 678 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
DG Autres réserves | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
DH Report à nouveau | -48 160.00 | -66 530.00 | | -48 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 690.00 | 18 370.00 | | 21 690.00 |
DL TOTAL (I) | 78 942.00 | 57 252.00 | | 78 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 943.00 | 112 671.00 | | 315 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 533.00 | 43 481.00 | | 33 533.00 |
EA Autres dettes | 6 353.00 | 2 576.00 | | 6 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001.00 | 841.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 741.00 | 200 069.00 | | 364 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 683.00 | 257 321.00 | | 443 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 085.00 | | 888 085.00 | 888 085.00 |
FD Production vendue biens | -13 026.00 | | -13 026.00 | -13 026.00 |
FG Production vendue services | 235 281.00 | | 235 281.00 | 235 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 340.00 | | 1 110 340.00 | 1 110 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 741.00 | 971 186.00 | | 1 121 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 052.00 | 952 816.00 | | 1 100 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 690.00 | 18 370.00 | | 21 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 480.00 | | 12 928.00 | 238 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 257.00 | | 12 928.00 | 231 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 908.00 | 7 433.00 | | 212 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 685.00 | 7 433.00 | | 205 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 551.00 | 7 750.00 | 6 551.00 | 6 551.00 |
6T Sur comptes clients | 6 555.00 | 317.00 | | 6 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 106.00 | 8 067.00 | 6 551.00 | 13 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 106.00 | 8 067.00 | 6 551.00 | 13 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 943.00 | 315 943.00 | | 315 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VB T. V. A. | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
VC Groupe et associés | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 912.00 | 3 256.00 | 4 655.00 | 7 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 208.00 | 226 980.00 | 8 229.00 | 235 208.00 |
VW T.V.A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 741.00 | 360 086.00 | 4 655.00 | 364 741.00 |