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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
AN Terrains | 3 751.00 | 3 273.00 | 478.00 | 3 751.00 |
AP Constructions | 9 812.00 | 1 672.00 | 8 140.00 | 9 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 615.00 | 88 447.00 | 14 168.00 | 102 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 573.00 | 128 359.00 | 13 214.00 | 141 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 259.00 | 228 974.00 | 70 285.00 | 299 259.00 |
BP En cours de production de services | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 193 325.00 | 7 886.00 | 185 439.00 | 193 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 758.00 | 11 076.00 | 105 681.00 | 116 758.00 |
BZ Autres créances | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 772.00 | 18 963.00 | 328 810.00 | 347 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 031.00 | 247 936.00 | 399 095.00 | 647 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
DG Autres réserves | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
DH Report à nouveau | -26 470.00 | -48 160.00 | | -26 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 443.00 | 21 690.00 | | 38 443.00 |
DL TOTAL (I) | 117 385.00 | 78 942.00 | | 117 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 510.00 | 7 912.00 | | 8 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 650.00 | 315 943.00 | | 110 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 757.00 | 33 533.00 | | 24 757.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 6 353.00 | | 2 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 710.00 | 364 741.00 | | 281 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 095.00 | 443 683.00 | | 399 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 978.00 | | 755 978.00 | 755 978.00 |
FD Production vendue biens | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
FG Production vendue services | 242 282.00 | | 242 282.00 | 242 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 943.00 | | 1 000 943.00 | 1 000 943.00 |
FM Production stockée | | | 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 239.00 | 1 121 741.00 | | 1 018 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 796.00 | 1 100 052.00 | | 979 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 443.00 | 21 690.00 | | 38 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 407.00 | | 47 852.00 | 251 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 184.00 | | 47 852.00 | 244 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 341.00 | 8 633.00 | | 220 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 118.00 | 8 633.00 | | 213 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 750.00 | 7 886.00 | 7 750.00 | 7 750.00 |
6T Sur comptes clients | 6 872.00 | 8 250.00 | 4 046.00 | 6 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 622.00 | 16 136.00 | 11 796.00 | 14 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 622.00 | 16 136.00 | 11 796.00 | 14 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 650.00 | 110 650.00 | | 110 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 103 468.00 | | | 103 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VB T. V. A. | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VC Groupe et associés | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 655.00 | 3 281.00 | 1 374.00 | 4 655.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 811.00 | 138 521.00 | 13 290.00 | 151 811.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 710.00 | 280 335.00 | 1 374.00 | 281 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |