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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 3 741.00 | 631.00 | 4 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 403.00 | 6 746.00 | 1 657.00 | 8 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 306.00 | 74 605.00 | 15 701.00 | 90 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 081.00 | 85 092.00 | 35 989.00 | 121 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 766.00 | 2 154.00 | 148 613.00 | 150 766.00 |
BZ Autres créances | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CF Disponibilités | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 896.00 | 2 154.00 | 198 742.00 | 200 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 977.00 | 87 245.00 | 234 731.00 | 321 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 668.00 | 97 707.00 | | 59 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 077.00 | -38 040.00 | | -31 077.00 |
DL TOTAL (I) | 83 590.00 | 114 668.00 | | 83 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 022.00 | 7 555.00 | | 8 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 022.00 | 7 555.00 | | 8 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 524.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 113.00 | 82 671.00 | | 85 113.00 |
EA Autres dettes | 58 006.00 | 67 379.00 | | 58 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 119.00 | 150 575.00 | | 143 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 731.00 | 272 798.00 | | 234 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 119.00 | 150 575.00 | | 143 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 301.00 | | 250 301.00 | 250 301.00 |
FG Production vendue services | 251 410.00 | | 251 410.00 | 251 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 711.00 | | 501 711.00 | 501 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 879.00 | 15 704.00 | | 3 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 29.00 | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 29.00 | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | -12 671.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 884.00 | 457 896.00 | | 513 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 961.00 | 495 936.00 | | 544 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 077.00 | -38 040.00 | | -31 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 437.00 | | 1 339.00 | 166 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 695.00 | 121 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 695.00 | 19 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 728.00 | | 1 339.00 | 64 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 709.00 | | | 98 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 750.00 | 13 065.00 | 46 695.00 | 121 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 832.00 | 1 604.00 | 46 695.00 | 48 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 918.00 | 11 461.00 | | 72 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 555.00 | 8 022.00 | 7 555.00 | 7 555.00 |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 709.00 | 8 022.00 | 7 555.00 | 9 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 022.00 | 7 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 766.00 | | | 150 766.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 861.00 | 167 861.00 | | 167 861.00 |
VW T.V.A. | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 119.00 | 143 119.00 | | 143 119.00 |