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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 4 202.00 | 1 689.00 | 5 891.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 718.00 | 5 889.00 | 829.00 | 6 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 306.00 | 85 242.00 | 5 064.00 | 90 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 915.00 | 95 333.00 | 25 582.00 | 120 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BT Marchandises | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 244.00 | | 113 244.00 | 113 244.00 |
BZ Autres créances | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CF Disponibilités | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 319.00 | | 202 319.00 | 202 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 234.00 | 95 333.00 | 227 901.00 | 323 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 590.00 | 59 668.00 | | 28 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 697.00 | -31 077.00 | | 12 697.00 |
DL TOTAL (I) | 96 288.00 | 83 590.00 | | 96 288.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 022.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 548.00 | 51 325.00 | | 45 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 240.00 | 85 113.00 | | 79 240.00 |
EA Autres dettes | 6 825.00 | 6 681.00 | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 614.00 | 143 119.00 | | 131 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 901.00 | 234 731.00 | | 227 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 614.00 | 143 119.00 | | 131 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 017.00 | | 267 017.00 | 267 017.00 |
FG Production vendue services | 243 789.00 | | 243 789.00 | 243 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 806.00 | | 510 806.00 | 510 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 178.00 | 3 879.00 | | 4 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 729.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 729.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 729.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 268.00 | 513 884.00 | | 525 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 570.00 | 544 961.00 | | 512 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 697.00 | -31 077.00 | | 12 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 081.00 | | 1 819.00 | 121 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 120 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 20 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 97 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 372.00 | | 1 819.00 | 19 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 709.00 | | | 98 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 120.00 | 9 198.00 | 1 985.00 | 88 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 760.00 | 300.00 | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 379.00 | 8 437.00 | 1 685.00 | 84 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 059.00 | 126 059.00 | 3 000.00 | 129 059.00 |
VW T.V.A. | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |