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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 838.00 | 8 191.00 | 3 647.00 | 11 838.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 387.00 | 77 808.00 | 3 579.00 | 81 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 943.00 | 92 718.00 | 25 225.00 | 117 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BT Marchandises | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 954.00 | | 145 954.00 | 145 954.00 |
BZ Autres créances | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CF Disponibilités | 78 094.00 | | 78 094.00 | 78 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 856.00 | | 258 856.00 | 258 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 799.00 | 92 718.00 | 284 082.00 | 376 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 288.00 | 28 590.00 | | 41 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 965.00 | 12 697.00 | | 50 965.00 |
DL TOTAL (I) | 147 252.00 | 96 288.00 | | 147 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 090.00 | 45 548.00 | | 47 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 995.00 | 79 240.00 | | 73 995.00 |
EA Autres dettes | 15 744.00 | 6 825.00 | | 15 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 829.00 | 131 614.00 | | 136 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 082.00 | 227 901.00 | | 284 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 829.00 | 131 614.00 | | 136 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 971.00 | | 208 971.00 | 208 971.00 |
FG Production vendue services | 295 011.00 | | 295 011.00 | 295 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 982.00 | | 503 982.00 | 503 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 186.00 | 4 178.00 | | 5 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 48.00 | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653.00 | 48.00 | | 2 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | -396.00 | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 859.00 | 525 268.00 | | 511 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 895.00 | 512 570.00 | | 460 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 965.00 | 12 697.00 | | 50 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 915.00 | | 7 326.00 | 120 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 298.00 | 117 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 298.00 | 88 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 891.00 | | 5 947.00 | 20 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 024.00 | | 1 379.00 | 97 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 333.00 | 7 682.00 | 10 298.00 | 95 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | 3 990.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 132.00 | 3 692.00 | 10 298.00 | 91 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 954.00 | 145 954.00 | | 145 954.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 604.00 | 162 604.00 | | 162 604.00 |
VW T.V.A. | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 829.00 | 136 829.00 | | 136 829.00 |