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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 495.00 | 10 019.00 | 2 476.00 | 12 495.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 514.00 | 6 759.00 | 754.00 | 7 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 387.00 | 79 392.00 | 1 995.00 | 81 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 396.00 | 96 170.00 | 23 226.00 | 119 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 112.00 | 6 336.00 | 105 777.00 | 112 112.00 |
BZ Autres créances | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CF Disponibilités | 114 325.00 | | 114 325.00 | 114 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 726.00 | 6 336.00 | 244 390.00 | 250 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 122.00 | 102 506.00 | 267 616.00 | 370 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 252.00 | 41 288.00 | | 92 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 758.00 | 50 965.00 | | 9 758.00 |
DL TOTAL (I) | 157 010.00 | 147 252.00 | | 157 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 020.00 | 47 090.00 | | 42 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 299.00 | 73 995.00 | | 66 299.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 15 744.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 606.00 | 136 829.00 | | 110 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 616.00 | 284 082.00 | | 267 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 606.00 | 136 829.00 | | 110 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 466.00 | | 195 466.00 | 195 466.00 |
FG Production vendue services | 292 147.00 | | 292 147.00 | 292 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 613.00 | | 487 613.00 | 487 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 140.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 140.00 | 5 186.00 | | 5 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 753.00 | 511 859.00 | | 492 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 995.00 | 460 895.00 | | 482 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 758.00 | 50 965.00 | | 9 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 943.00 | | 796.00 | 117 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819.00 | 116 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 819.00 | 25 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 105.00 | | 796.00 | 88 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 718.00 | 5 272.00 | 1 819.00 | 92 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 191.00 | 3 647.00 | 1 819.00 | 8 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 526.00 | 1 625.00 | | 84 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 616.00 | 122 616.00 | | 122 616.00 |
VW T.V.A. | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |