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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 029.00 | 3 207.00 | 7 822.00 | 11 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 615.00 | 181 749.00 | 19 867.00 | 201 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 283.00 | 601 137.00 | 313 145.00 | 914 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 663.00 | 795 304.00 | 342 358.00 | 1 137 663.00 |
BT Marchandises | 709 821.00 | 24 042.00 | 685 780.00 | 709 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 121.00 | 104 905.00 | 384 216.00 | 489 121.00 |
BZ Autres créances | 398 821.00 | 338 345.00 | 60 476.00 | 398 821.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 348.00 | 467 291.00 | 1 142 057.00 | 1 609 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 011.00 | 1 262 595.00 | 1 484 415.00 | 2 747 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 548.00 | | | 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 910.00 | | | 244 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
DL TOTAL (I) | 298 892.00 | | | 298 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 998.00 | | | 328 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 785.00 | | | 399 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 481.00 | | | 297 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
EA Autres dettes | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 524.00 | | | 1 185 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 415.00 | | | 1 484 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 014.00 | | | 1 032 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 450.00 | | | 186 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 669 110.00 | | 2 669 110.00 | 2 669 110.00 |
FD Production vendue biens | -43 777.00 | | -43 777.00 | -43 777.00 |
FG Production vendue services | 643 111.00 | | 643 111.00 | 643 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 444.00 | | 3 268 444.00 | 3 268 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 087.00 | | | 429 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 087.00 | | | 429 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 073.00 | | | 99 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 668.00 | | | 99 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 419.00 | | | 329 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 754.00 | | | 3 790 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 341.00 | | | 3 779 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 564.00 | 31 795.00 | 264 113.00 | 1 160 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 795.00 | 287 015.00 | 1 137 663.00 | 31 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 795.00 | 287 015.00 | 1 126 927.00 | 31 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 828.00 | 31 795.00 | 264 113.00 | 1 149 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 431.00 | 219 260.00 | 218 387.00 | 794 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 220.00 | 219 260.00 | 218 387.00 | 785 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 061.00 | 24 042.00 | 14 061.00 | 14 061.00 |
6T Sur comptes clients | 25 970.00 | 417 280.00 | | 25 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 338 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 031.00 | 779 666.00 | 14 061.00 | 40 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 031.00 | 779 666.00 | 14 061.00 | 40 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 321.00 | 14 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 481.00 | 297 481.00 | | 297 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UX Autres créances clients | 363 314.00 | | | 363 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 806.00 | | | 125 806.00 |
VB T. V. A. | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VC Groupe et associés | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 450.00 | 186 450.00 | | 186 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 548.00 | 73 137.00 | 69 411.00 | 142 548.00 |
VI Groupe et associés | 399 785.00 | 399 785.00 | | 399 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 389.00 | | | 379 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 186.00 | 773 380.00 | 125 806.00 | 899 186.00 |
VW T.V.A. | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 425.00 | 1 032 014.00 | 69 411.00 | 1 101 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
ST Autres comptes | 161 722.00 | | | 161 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
YT Sous‐traitance | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 729.00 | | | 129 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 713.00 | | | 525 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 231.00 | | | 368 231.00 |
ZE Dividendes | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 016.00 | | | 362 016.00 |