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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 9 211.00 | -9 211.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 029.00 | 6 206.00 | 4 823.00 | 11 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 786.00 | 200 535.00 | 18 251.00 | 218 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 315.00 | 468 902.00 | 249 413.00 | 718 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 866.00 | 684 854.00 | 274 012.00 | 958 866.00 |
BP En cours de production de services | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BT Marchandises | 846 009.00 | 32 893.00 | 813 116.00 | 846 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 396.00 | 122 821.00 | 321 575.00 | 444 396.00 |
BZ Autres créances | 111 279.00 | 80 000.00 | 31 279.00 | 111 279.00 |
CF Disponibilités | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 077.00 | 235 714.00 | 1 221 363.00 | 1 457 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 943.00 | 920 568.00 | 1 495 375.00 | 2 415 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323 938.00 | 251 257.00 | | 323 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 132.00 | 72 681.00 | | 71 132.00 |
DL TOTAL (I) | 437 090.00 | 365 958.00 | | 437 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330.00 | 45 952.00 | | 1 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 560.00 | 773 895.00 | | 626 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 806.00 | 196 812.00 | | 71 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 588.00 | 265 797.00 | | 308 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 312.00 | 45 842.00 | | 42 312.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | 12 095.00 | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 285.00 | 1 340 392.00 | | 1 058 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 375.00 | 1 706 351.00 | | 1 495 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 560.00 | | | 626 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023 874.00 | | 3 023 874.00 | 3 023 874.00 |
FD Production vendue biens | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
FG Production vendue services | 610 702.00 | | 610 702.00 | 610 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 582.00 | | 3 638 582.00 | 3 638 582.00 |
FM Production stockée | | | 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 271.00 | |
GE Autres charges | | | 5 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 751.00 | 62 062.00 | | 68 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 751.00 | 62 062.00 | | 68 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 5 333.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 660.00 | 62 053.00 | | 70 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 680.00 | 67 386.00 | | 70 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | -5 324.00 | | -1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 080.00 | 17 853.00 | | 27 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 424.00 | 3 658 883.00 | | 3 768 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 292.00 | 3 586 202.00 | | 3 697 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 132.00 | 72 681.00 | | 71 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 074.00 | | 112 713.00 | 1 146 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 921.00 | 958 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 921.00 | 948 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 338.00 | | 112 713.00 | 1 135 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 062.00 | 158 052.00 | 231 261.00 | 758 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 851.00 | 158 052.00 | 231 261.00 | 748 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 844.00 | 32 893.00 | 36 844.00 | 36 844.00 |
6T Sur comptes clients | 85 846.00 | 39 378.00 | 2 402.00 | 85 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 690.00 | 72 271.00 | 39 246.00 | 202 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 690.00 | 72 271.00 | 39 246.00 | 202 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 588.00 | 308 588.00 | | 308 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UX Autres créances clients | 297 011.00 | 297 011.00 | | 297 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 385.00 | | 147 385.00 | 147 385.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VI Groupe et associés | 626 560.00 | 626 560.00 | | 626 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 025.00 | 426 639.00 | 147 385.00 | 574 025.00 |
VW T.V.A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 479.00 | 986 479.00 | | 986 479.00 |