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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 9 211.00 | -9 211.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 029.00 | 5 207.00 | 5 823.00 | 11 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 396.00 | 193 503.00 | 20 893.00 | 214 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 913.00 | 550 142.00 | 359 771.00 | 909 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 074.00 | 758 062.00 | 388 012.00 | 1 146 074.00 |
BP En cours de production de services | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BT Marchandises | 671 562.00 | 36 844.00 | 634 719.00 | 671 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 122.00 | 85 846.00 | 519 276.00 | 605 122.00 |
BZ Autres créances | 205 799.00 | 80 000.00 | 125 799.00 | 205 799.00 |
CF Disponibilités | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 029.00 | 202 690.00 | 1 318 339.00 | 1 521 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 103.00 | 960 752.00 | 1 706 351.00 | 2 667 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 44.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 251 257.00 | 116 827.00 | | 251 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 681.00 | 134 386.00 | | 72 681.00 |
DL TOTAL (I) | 365 958.00 | 293 277.00 | | 365 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 952.00 | 86 318.00 | | 45 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 895.00 | 512 593.00 | | 773 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 812.00 | 137 147.00 | | 196 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 797.00 | 638 855.00 | | 265 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 842.00 | 65 909.00 | | 45 842.00 |
EA Autres dettes | 12 095.00 | 77 082.00 | | 12 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 392.00 | 1 517 904.00 | | 1 340 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 351.00 | 1 811 181.00 | | 1 706 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773 895.00 | | | 773 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838 286.00 | | 2 838 286.00 | 2 838 286.00 |
FD Production vendue biens | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
FG Production vendue services | 621 450.00 | | 621 450.00 | 621 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 781.00 | | 3 462 781.00 | 3 462 781.00 |
FM Production stockée | | | 13 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 446 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 844.00 | |
GE Autres charges | | | 17 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 062.00 | 41 104.00 | | 62 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 062.00 | 48 334.00 | | 62 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 333.00 | 718.00 | | 5 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 053.00 | 41 091.00 | | 62 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 386.00 | 41 809.00 | | 67 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 324.00 | 6 525.00 | | -5 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 853.00 | 55 337.00 | | 17 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 883.00 | 3 708 695.00 | | 3 658 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 202.00 | 3 574 309.00 | | 3 586 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 681.00 | 134 386.00 | | 72 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 742.00 | | 236 581.00 | 1 168 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 249.00 | 1 146 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 249.00 | 1 135 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 006.00 | | 236 581.00 | 1 158 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 210.00 | 166 048.00 | 197 196.00 | 789 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 999.00 | 166 048.00 | 197 196.00 | 779 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 439.00 | 36 844.00 | 37 439.00 | 37 439.00 |
6T Sur comptes clients | 104 050.00 | | 18 204.00 | 104 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 489.00 | 36 844.00 | 55 643.00 | 221 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 488.00 | 36 844.00 | 55 643.00 | 221 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 797.00 | 265 797.00 | | 265 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
UX Autres créances clients | 502 117.00 | 502 117.00 | | 502 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 005.00 | | 103 005.00 | 103 005.00 |
VB T. V. A. | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
VC Groupe et associés | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 783.00 | 25 452.00 | 1 330.00 | 26 783.00 |
VI Groupe et associés | 773 895.00 | 773 895.00 | | 773 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 275.00 | 724 270.00 | 103 005.00 | 827 275.00 |
VW T.V.A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 581.00 | 1 142 250.00 | 1 330.00 | 1 143 581.00 |