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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 9 211.00 | -9 211.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 029.00 | 4 207.00 | 6 822.00 | 11 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 446.00 | 187 834.00 | 16 612.00 | 204 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 531.00 | 587 958.00 | 354 573.00 | 942 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 742.00 | 789 210.00 | 379 531.00 | 1 168 742.00 |
BP En cours de production de services | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BT Marchandises | 616 374.00 | 37 439.00 | 578 935.00 | 616 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 568.00 | 104 050.00 | 781 518.00 | 885 568.00 |
BZ Autres créances | 135 902.00 | 80 000.00 | 55 902.00 | 135 902.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 138.00 | 221 488.00 | 1 431 650.00 | 1 653 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 880.00 | 1 010 699.00 | 1 811 181.00 | 2 821 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44.00 | 548.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 827.00 | 244 910.00 | | 116 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 386.00 | 11 413.00 | | 134 386.00 |
DL TOTAL (I) | 293 277.00 | 298 892.00 | | 293 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 145.00 | | | 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 173.00 | 328 998.00 | | 86 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 593.00 | 399 785.00 | | 512 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 147.00 | 84 099.00 | | 137 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 855.00 | 297 481.00 | | 638 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 909.00 | 58 448.00 | | 65 909.00 |
EA Autres dettes | 77 082.00 | 16 760.00 | | 77 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 904.00 | 1 185 569.00 | | 1 517 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 181.00 | 1 484 461.00 | | 1 811 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 593.00 | | | 512 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 600.00 | | 2 708 600.00 | 2 708 600.00 |
FD Production vendue biens | 98 131.00 | | 98 131.00 | 98 131.00 |
FG Production vendue services | 551 541.00 | | 551 541.00 | 551 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 272.00 | | 3 358 272.00 | 3 358 272.00 |
FM Production stockée | | | 2 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 201 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 439.00 | |
GE Autres charges | | | 232 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 104.00 | 429 087.00 | | 41 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 334.00 | 429 087.00 | | 48 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 595.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 091.00 | 99 073.00 | | 41 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 809.00 | 99 668.00 | | 41 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 525.00 | 329 419.00 | | 6 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 337.00 | -480.00 | | 55 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 695.00 | 3 790 754.00 | | 3 708 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 309.00 | 3 779 341.00 | | 3 574 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 386.00 | 11 413.00 | | 134 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 663.00 | | 263 304.00 | 1 137 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 225.00 | 1 168 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 225.00 | 1 158 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 927.00 | | 263 304.00 | 1 126 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 304.00 | 185 040.00 | 191 134.00 | 795 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 093.00 | 185 040.00 | 191 134.00 | 786 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 042.00 | 37 439.00 | 24 042.00 | 24 042.00 |
6T Sur comptes clients | 104 905.00 | | 855.00 | 104 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338 345.00 | | 258 345.00 | 338 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 291.00 | 37 439.00 | 283 241.00 | 467 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 291.00 | 37 439.00 | 283 241.00 | 467 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 855.00 | 638 855.00 | | 638 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
UX Autres créances clients | 760 787.00 | | | 760 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 781.00 | | | 124 781.00 |
VB T. V. A. | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 393.00 | 48 703.00 | 31 690.00 | 80 393.00 |
VI Groupe et associés | 512 593.00 | 512 593.00 | | 512 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 892.00 | | | 111 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 229.00 | 907 448.00 | 124 781.00 | 1 032 229.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 611.00 | 1 348 922.00 | 31 690.00 | 1 380 611.00 |