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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 824.00 | 19 558.00 | 15 265.00 | 34 824.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | 762.00 | 7 470.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 657.00 | 191 079.00 | 120 578.00 | 311 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 546.00 | 200 930.00 | 211 615.00 | 412 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 956.00 | 412 330.00 | 366 626.00 | 778 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 246.00 | 15 312.00 | 725 934.00 | 741 246.00 |
BZ Autres créances | 144 336.00 | | 144 336.00 | 144 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 822.00 | | 311 822.00 | 311 822.00 |
CF Disponibilités | 370 717.00 | | 370 717.00 | 370 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 579.00 | 15 312.00 | 1 568 266.00 | 1 583 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 536.00 | 427 642.00 | 1 934 893.00 | 2 362 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 590 909.00 | | | 590 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 952.00 | | | 78 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 172.00 | | | 1 003 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 396.00 | | | 106 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 856.00 | | | 695 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 721.00 | | | 931 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 893.00 | | | 1 934 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 436.00 | | | 895 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 499.00 | | | 702 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 079.00 | | | 664 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 284.00 | 131 667.00 | 58 383.00 | 338 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 491.00 | 2 835.00 | 1 768.00 | 18 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 793.00 | 128 832.00 | 56 615.00 | 319 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 397.00 | 106 397.00 | | 106 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 280.00 | 19 995.00 | 36 285.00 | 56 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 597.00 | 908 597.00 | | 908 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 721.00 | 895 436.00 | 36 285.00 | 931 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
ST Autres comptes | 252 426.00 | | | 252 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |
YT Sous‐traitance | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 451.00 | | | 81 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 088.00 | | | 739 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 262.00 | | | 100 262.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 697.00 | | | 411 697.00 |