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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 879.00 | 46 547.00 | 2 332.00 | 48 879.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | 762.00 | 7 470.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 046.00 | 226 221.00 | 105 826.00 | 332 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 994.00 | 304 419.00 | 139 575.00 | 443 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 623.00 | 577 949.00 | 264 673.00 | 842 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 093.00 | 16 175.00 | 716 918.00 | 733 093.00 |
BZ Autres créances | 136 537.00 | | 136 537.00 | 136 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 983.00 | | 353 983.00 | 353 983.00 |
CF Disponibilités | 384 566.00 | | 384 566.00 | 384 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 222.00 | 16 175.00 | 1 616 047.00 | 1 632 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 844.00 | 594 124.00 | 1 880 720.00 | 2 474 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 710 361.00 | 659 862.00 | | 710 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 405.00 | 50 499.00 | | -34 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 321.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 005 956.00 | 1 041 682.00 | | 1 005 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 966.00 | 75 743.00 | | 42 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 5 038.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 754.00 | 81 918.00 | | 142 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 781.00 | 756 931.00 | | 684 781.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 764.00 | 919 629.00 | | 874 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 720.00 | 1 961 311.00 | | 1 880 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 802 327.00 | | 3 802 327.00 | 3 802 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 327.00 | | 3 802 327.00 | 3 802 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 344.00 | |
GE Autres charges | | | 17 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 24 200.00 | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 659.00 | 1 989.00 | | 22 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 801.00 | 26 190.00 | | 23 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 622.00 | 509.00 | | 7 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 490.00 | 509.00 | | 27 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 689.00 | 25 680.00 | | -3 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 201.00 | 4 025 684.00 | | 3 888 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 606.00 | 3 975 184.00 | | 3 922 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 405.00 | 50 499.00 | | -34 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 954.00 | | 114 869.00 | 872 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 005.00 | 9 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 201.00 | 842 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 196.00 | 776 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 236.00 | | 3 875.00 | 53 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 022.00 | | 110 214.00 | 808 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 696.00 | | 780.00 | 11 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 146.00 | 130 374.00 | 125 333.00 | 572 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 324.00 | 2 223.00 | | 44 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 822.00 | 128 151.00 | 125 333.00 | 527 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
6T Sur comptes clients | 16 247.00 | 6 344.00 | 6 417.00 | 16 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 010.00 | 6 344.00 | 6 417.00 | 17 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 010.00 | 6 344.00 | 6 417.00 | 17 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 344.00 | 6 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 754.00 | 142 754.00 | | 142 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 699.00 | 314 699.00 | | 314 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 853.00 | 169 853.00 | | 169 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 713 683.00 | 713 683.00 | | 713 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 010.00 | 902 010.00 | | 902 010.00 |
VW T.V.A. | 145 648.00 | 145 648.00 | | 145 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 700.00 | 832 700.00 | | 832 700.00 |