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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 004.00 | 44 324.00 | 680.00 | 45 004.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | 762.00 | 7 470.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 128.00 | 248 228.00 | 120 901.00 | 369 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 893.00 | 279 594.00 | 159 299.00 | 438 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 954.00 | 572 908.00 | 300 047.00 | 872 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 914.00 | 16 247.00 | 692 667.00 | 708 914.00 |
BZ Autres créances | 143 870.00 | | 143 870.00 | 143 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 821.00 | | 317 821.00 | 317 821.00 |
CF Disponibilités | 480 262.00 | | 480 262.00 | 480 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 512.00 | 16 247.00 | 1 661 265.00 | 1 677 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 467.00 | 589 155.00 | 1 961 311.00 | 2 550 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 659 862.00 | 590 909.00 | | 659 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 499.00 | 78 953.00 | | 50 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 321.00 | 3 310.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 682.00 | 1 003 172.00 | | 1 041 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 743.00 | 56 778.00 | | 75 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 038.00 | 7 988.00 | | 5 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 918.00 | 106 397.00 | | 81 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 931.00 | 695 857.00 | | 756 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 629.00 | 930 319.00 | | 919 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 311.00 | 1 933 491.00 | | 1 961 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 079.00 | 930 319.00 | | 891 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 890 229.00 | | 3 890 229.00 | 3 890 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 229.00 | | 3 890 229.00 | 3 890 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 728.00 | |
GE Autres charges | | | 19 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 200.00 | 930.00 | | 24 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 989.00 | 11 258.00 | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 190.00 | 12 189.00 | | 26 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 447.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 13 340.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 680.00 | -1 151.00 | | 25 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 684.00 | 3 732 609.00 | | 4 025 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 184.00 | 3 653 657.00 | | 3 975 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 499.00 | 78 953.00 | | 50 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 957.00 | | 103 943.00 | 778 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 945.00 | 872 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 945.00 | 808 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 056.00 | | 10 180.00 | 43 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 204.00 | | 93 763.00 | 724 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 568.00 | 170 523.00 | 9 945.00 | 411 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 558.00 | 24 766.00 | | 19 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 010.00 | 145 757.00 | 9 945.00 | 392 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
6T Sur comptes clients | 15 312.00 | 9 728.00 | 8 793.00 | 15 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 075.00 | 9 728.00 | 8 793.00 | 16 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 075.00 | 9 728.00 | 8 793.00 | 16 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 728.00 | 8 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 175.00 | 313 175.00 | | 313 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 725.00 | 197 725.00 | | 197 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
UX Autres créances clients | 689 417.00 | | | 689 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 862.00 | 46 312.00 | 28 550.00 | 74 862.00 |
VI Groupe et associés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 457.00 | | | 134 457.00 |
VP Divers | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 987.00 | 886 987.00 | | 886 987.00 |
VW T.V.A. | 190 869.00 | 190 869.00 | | 190 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 629.00 | 891 079.00 | 28 550.00 | 919 629.00 |