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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 893.00 | 57 622.00 | 2 271.00 | 59 893.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | 762.00 | 7 470.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 251.00 | 280 979.00 | 77 272.00 | 358 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 494.00 | 360 944.00 | 157 550.00 | 518 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 842.00 | 700 308.00 | 261 534.00 | 961 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 370.00 | 19 847.00 | 902 522.00 | 922 370.00 |
BZ Autres créances | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 783.00 | | 676 783.00 | 676 783.00 |
CF Disponibilités | 125 318.00 | | 125 318.00 | 125 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 637.00 | 19 847.00 | 1 791 790.00 | 1 811 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 479.00 | 720 154.00 | 2 053 324.00 | 2 773 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 474 556.00 | 575 503.00 | | 474 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 906.00 | -90 946.00 | | 79 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 959.00 | | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 421.00 | 1 014 556.00 | | 1 085 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 1 895.00 | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 1 388.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 114.00 | 69 995.00 | | 80 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 686.00 | 675 295.00 | | 868 686.00 |
EA Autres dettes | 14 169.00 | 11 319.00 | | 14 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 902.00 | 759 892.00 | | 967 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 324.00 | 1 774 448.00 | | 2 053 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 702.00 | 759 392.00 | | 963 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 099.00 | | 135 352.00 | 920 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 609.00 | 961 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 613.00 | 68 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 996.00 | 876 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 775.00 | | 13 964.00 | 56 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 853.00 | | 113 888.00 | 853 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471.00 | | 7 500.00 | 9 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 791.00 | 102 364.00 | 93 609.00 | 690 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 543.00 | 11 693.00 | 2 613.00 | 48 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 248.00 | 90 671.00 | 90 996.00 | 642 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 890 803.00 | 890 803.00 | | 890 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |