| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 6 634 955.00 | | 6 634 955.00 | 6 634 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 468.00 | 815 005.00 | 241 462.00 | 1 056 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BF Prêts | 145 318.00 | | 145 318.00 | 145 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 858 587.00 | 816 495.00 | 7 042 092.00 | 7 858 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 793.00 | | 474 793.00 | 474 793.00 |
BZ Autres créances | 709 804.00 | 9 030.00 | 700 774.00 | 709 804.00 |
CF Disponibilités | 4 033 217.00 | | 4 033 217.00 | 4 033 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 221 619.00 | 9 030.00 | 5 212 589.00 | 5 221 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 080 206.00 | 825 525.00 | 12 254 681.00 | 13 080 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DH Report à nouveau | 344 297.00 | -804 698.00 | | 344 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 354.00 | 1 148 995.00 | | 340 354.00 |
DL TOTAL (I) | 757 993.00 | 417 638.00 | | 757 993.00 |
DP Provisions pour risques | 102 794.00 | 53 675.00 | | 102 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 230.00 | 36 216.00 | | 36 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 024.00 | 89 891.00 | | 139 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 743.00 | 51 118.00 | | 21 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 017 218.00 | 6 169 800.00 | | 6 017 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 605.00 | 596 936.00 | | 249 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 242.00 | 734 766.00 | | 717 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 886.00 | | |
EA Autres dettes | 4 351 857.00 | 5 346 918.00 | | 4 351 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 357 664.00 | 12 905 425.00 | | 11 357 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 254 681.00 | 13 412 954.00 | | 12 254 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 722 914.00 | | 5 722 914.00 | 5 722 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 722 914.00 | | 5 722 914.00 | 5 722 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 740 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 656.00 | |
GE Autres charges | | | 213 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 862.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 786.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 903 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -50 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | -50 620.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | 967 944.00 | | -2 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 865.00 | 58 230.00 | | 24 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 093.00 | 6 696 403.00 | | 5 807 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 739.00 | 5 547 408.00 | | 5 466 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 354.00 | 1 148 995.00 | | 340 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 850 193.00 | | 54 468.00 | 7 850 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 074.00 | 165 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 074.00 | 7 858 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 636 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 628 365.00 | | 8 080.00 | 6 628 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 263.00 | | 37 205.00 | 1 019 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 565.00 | | 9 183.00 | 202 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 629.00 | 48 867.00 | | 767 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 139.00 | 48 867.00 | | 766 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 891.00 | 51 641.00 | 2 508.00 | 89 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 921.00 | 51 641.00 | 2 508.00 | 98 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 605.00 | 249 605.00 | | 249 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 811.00 | 244 811.00 | | 244 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 425.00 | 249 425.00 | | 249 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351 857.00 | 4 351 857.00 | | 4 351 857.00 |
UP Prêts | 145 318.00 | 87 123.00 | | 145 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
UX Autres créances clients | 474 793.00 | | | 474 793.00 |
VB T. V. A. | 226 117.00 | | | 226 117.00 |
VC Groupe et associés | 304 209.00 | | | 304 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VI Groupe et associés | 6 017 218.00 | 6 017 218.00 | | 6 017 218.00 |
VP Divers | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 999.00 | | | 167 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 009.00 | 1 275 525.00 | 77 484.00 | 1 353 009.00 |
VW T.V.A. | 166 955.00 | 166 955.00 | | 166 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 357 664.00 | 11 357 664.00 | | 11 357 664.00 |