| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 2 737 312.00 | | 2 737 312.00 | 2 737 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 565 668.00 | | 6 565 668.00 | 6 565 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 300.00 | 728 292.00 | 218 008.00 | 946 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BF Prêts | 140 269.00 | | 140 269.00 | 140 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 598 381.00 | 731 115.00 | 9 704 473.00 | 10 598 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 602.00 | | 433 602.00 | 433 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 310.00 | | 410 310.00 | 410 310.00 |
BZ Autres créances | 1 344 616.00 | | 1 344 616.00 | 1 344 616.00 |
CF Disponibilités | 3 079 410.00 | | 3 079 410.00 | 3 079 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 277 154.00 | | 5 277 154.00 | 5 277 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 875 536.00 | 731 115.00 | 14 981 628.00 | 15 875 536.00 |
CU Autres participations | 199 300.00 | | 36 507.00 | 199 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 996 311.00 | 1 468 938.00 | | 1 996 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 662.00 | 527 373.00 | | 460 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 314.00 | 2 069 652.00 | | 2 530 314.00 |
DP Provisions pour risques | 34 269.00 | 104 971.00 | | 34 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 414.00 | 121 769.00 | | 110 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 682.00 | 226 739.00 | | 144 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 318.00 | 728 615.00 | | 1 941 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 642 138.00 | 6 138 311.00 | | 6 642 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 704.00 | 2 971 037.00 | | 1 204 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 095.00 | 1 277 566.00 | | 1 072 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 409.00 | | |
EA Autres dettes | 1 445 028.00 | 1 500 886.00 | | 1 445 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 306 632.00 | 12 617 823.00 | | 12 306 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 981 628.00 | 14 914 214.00 | | 14 981 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 315 906.00 | | 9 315 906.00 | 9 315 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 315 906.00 | | 9 315 906.00 | 9 315 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 534 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 554 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 473 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 694.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 12 813.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 012.00 | 1 204.00 | | 3 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 695.00 | 14 017.00 | | 11 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 695.00 | -14 017.00 | | -11 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 092.00 | 95 148.00 | | 104 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 641.00 | 214 280.00 | | 169 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 558 872.00 | 9 306 123.00 | | 9 558 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 098 210.00 | 8 778 749.00 | | 9 098 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 662.00 | 527 373.00 | | 460 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 554 390.00 | | 43 991.00 | 10 554 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 598 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 305 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250 596.00 | | 55 207.00 | 9 250 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 469.00 | | -21 540.00 | 974 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 325.00 | | 10 324.00 | 329 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 587.00 | -15 472.00 | | 746 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 764.00 | -15 472.00 | | 743 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 739.00 | 29 635.00 | 111 692.00 | 226 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 793.00 | | | 162 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 532.00 | 29 635.00 | 111 692.00 | 389 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 704.00 | 1 204 704.00 | | 1 204 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 241.00 | 593 241.00 | | 593 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 696.00 | 427 696.00 | | 427 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 028.00 | 1 445 028.00 | | 1 445 028.00 |
UP Prêts | 140 269.00 | 140 269.00 | | 140 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 410 310.00 | 410 310.00 | | 410 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 186 937.00 | 186 937.00 | | 186 937.00 |
VC Groupe et associés | 896 058.00 | 896 058.00 | | 896 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941 318.00 | 1 941 318.00 | | 1 941 318.00 |
VI Groupe et associés | 642 138.00 | 642 138.00 | | 642 138.00 |
VP Divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 134.00 | 656 134.00 | | 656 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 094.00 | 2 338 094.00 | | 2 338 094.00 |
VW T.V.A. | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 305 282.00 | 12 305 282.00 | | 12 305 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 107.00 | | 110.00 |