| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 9 247 773.00 | | 9 247 773.00 | 9 247 773.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 469.00 | 743 764.00 | 230 705.00 | 974 469.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 129 945.00 | | 129 945.00 | 129 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 554 390.00 | 909 380.00 | 9 645 010.00 | 10 554 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 879.00 | | 302 879.00 | 302 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 824.00 | | 710 824.00 | 710 824.00 |
BZ Autres créances | 2 230 298.00 | | 2 230 298.00 | 2 230 298.00 |
CF Disponibilités | 2 017 201.00 | | 2 017 201.00 | 2 017 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 269 204.00 | | 5 269 204.00 | 5 269 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 823 594.00 | 909 380.00 | 14 914 214.00 | 15 823 594.00 |
CU Autres participations | 199 300.00 | 162 793.00 | 36 507.00 | 199 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 468 938.00 | 1 497 393.00 | | 1 468 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 373.00 | -28 455.00 | | 527 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 652.00 | 1 542 279.00 | | 2 069 652.00 |
DP Provisions pour risques | 104 971.00 | 134 958.00 | | 104 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 769.00 | 127 225.00 | | 121 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 739.00 | 262 184.00 | | 226 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 615.00 | 2 688 217.00 | | 728 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 138 311.00 | 6 351 949.00 | | 6 138 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 037.00 | 992 678.00 | | 2 971 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 566.00 | 1 069 174.00 | | 1 277 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
EA Autres dettes | 1 500 886.00 | 3 704 480.00 | | 1 500 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 617 823.00 | 14 807 906.00 | | 12 617 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 914 214.00 | 16 612 368.00 | | 14 914 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 175 007.00 | | 9 175 007.00 | 9 175 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 175 007.00 | | 9 175 007.00 | 9 175 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 284 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 490 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 246 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 511.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | 5 168.00 | | 1 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 017.00 | 41 065.00 | | 14 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 017.00 | -29 813.00 | | -14 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 148.00 | 78 046.00 | | 95 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 280.00 | | | 214 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 306 123.00 | 7 256 736.00 | | 9 306 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 749.00 | 7 285 191.00 | | 8 778 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 373.00 | -28 455.00 | | 527 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 110 135.00 | | 444 255.00 | 10 110 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 554 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 951 631.00 | | 298 965.00 | 8 951 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 786.00 | | 125 683.00 | 848 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 718.00 | | 19 607.00 | 309 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 477.00 | 34 110.00 | | 712 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 654.00 | 34 110.00 | | 709 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 184.00 | 21 693.00 | 57 137.00 | 262 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 793.00 | 4 000.00 | | 158 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 977.00 | 25 693.00 | 57 137.00 | 420 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 037.00 | 2 971 037.00 | | 2 971 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 060.00 | 527 060.00 | | 527 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 680.00 | 396 680.00 | | 396 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 886.00 | 1 500 886.00 | | 1 500 886.00 |
UP Prêts | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 710 824.00 | 710 824.00 | | 710 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VB T. V. A. | 438 739.00 | 438 739.00 | | 438 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 638 294.00 | 1 638 294.00 | | 1 638 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 615.00 | 728 615.00 | | 728 615.00 |
VI Groupe et associés | 138 311.00 | 138 311.00 | | 138 311.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 253.00 | 104 253.00 | | 104 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 341.00 | 420 341.00 | | 420 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 027.00 | 3 382 027.00 | | 3 382 027.00 |
VW T.V.A. | 249 573.00 | 249 573.00 | | 249 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 617 823.00 | 12 617 823.00 | | 12 617 823.00 |