| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 8 887 178.00 | | 8 887 178.00 | 8 887 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 196.00 | 682 926.00 | 177 270.00 | 860 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BF Prêts | 133 683.00 | | 133 683.00 | 133 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 086 375.00 | 844 541.00 | 9 241 833.00 | 10 086 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 375.00 | | 338 375.00 | 338 375.00 |
BZ Autres créances | 1 009 891.00 | 9 030.00 | 1 000 861.00 | 1 009 891.00 |
CF Disponibilités | 2 912 832.00 | | 2 912 832.00 | 2 912 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 391.00 | 9 030.00 | 4 258 361.00 | 4 267 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 353 766.00 | 853 571.00 | 13 500 194.00 | 14 353 766.00 |
CU Autres participations | 199 300.00 | 158 793.00 | 40 506.00 | 199 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 326 676.00 | 619 820.00 | | 1 326 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 715.00 | 736 305.00 | | 170 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 734.00 | 1 429 467.00 | | 1 570 734.00 |
DP Provisions pour risques | 140 577.00 | 46 590.00 | | 140 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 417.00 | 95 515.00 | | 133 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 995.00 | 142 105.00 | | 273 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 943 979.00 | 5 713 973.00 | | 6 943 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 409.00 | 340 609.00 | | 800 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 369.00 | 616 115.00 | | 826 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 956.00 | | |
EA Autres dettes | 3 084 707.00 | 3 490 275.00 | | 3 084 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 655 465.00 | 10 162 929.00 | | 11 655 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 500 194.00 | 11 734 502.00 | | 13 500 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 739 691.00 | | 6 739 691.00 | 6 739 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 739 691.00 | | 6 739 691.00 | 6 739 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 530.00 | |
GE Autres charges | | | 350 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 445 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 358.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632.00 | 59 371.00 | | 2 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 714.00 | 10 648.00 | | 13 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 711.00 | 70 019.00 | | 17 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 711.00 | -70 019.00 | | -17 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 099.00 | 39 910.00 | | 77 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 824.00 | 233 489.00 | | 25 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 880 472.00 | 5 988 737.00 | | 6 880 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 757.00 | 5 252 431.00 | | 6 709 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 715.00 | 736 305.00 | | 170 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 852 462.00 | | 56 793.00 | 10 852 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789 539.00 | 336 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 880.00 | 10 086 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 8 890 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 081.00 | 860 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 879 571.00 | | 11 690.00 | 8 879 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 202.00 | | 19 075.00 | 873 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 688.00 | | 26 028.00 | 1 099 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 968.00 | 71 861.00 | 32 081.00 | 645 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 107.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 253.00 | 71 754.00 | 32 081.00 | 643 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 889.00 | 47 624.00 | 54 519.00 | 280 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 208.00 | | 24 178.00 | 33 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 201.00 | 11 800.00 | 24 178.00 | 180 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 091.00 | 59 424.00 | 78 697.00 | 461 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 530.00 | 78 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 894.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 409.00 | 800 409.00 | | 800 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 032.00 | 348 032.00 | | 348 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 740.00 | 347 740.00 | | 347 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084 707.00 | 3 084 707.00 | | 3 084 707.00 |
UP Prêts | 133 683.00 | | 133 683.00 | 133 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 338 375.00 | 338 375.00 | | 338 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 104 580.00 | 104 580.00 | | 104 580.00 |
VC Groupe et associés | 577 193.00 | 577 193.00 | | 577 193.00 |
VI Groupe et associés | 6 943 979.00 | 6 943 979.00 | | 6 943 979.00 |
VP Divers | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 465.00 | 251 465.00 | | 251 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 370.00 | 1 354 559.00 | 135 810.00 | 1 490 370.00 |
VW T.V.A. | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 655 465.00 | 11 655 465.00 | | 11 655 465.00 |