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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 6 429.00 | 2 444.00 | 8 873.00 |
AN Terrains | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
AP Constructions | 305 836.00 | 213 640.00 | 92 196.00 | 305 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 149.00 | 23 769.00 | 5 380.00 | 29 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 960.00 | 23 874.00 | 5 086.00 | 28 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 416.00 | 267 712.00 | 108 704.00 | 376 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 680.00 | | 464 680.00 | 464 680.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | 281 562.00 | | 281 562.00 | 281 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 683.00 | | 764 683.00 | 764 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 100.00 | 267 712.00 | 873 388.00 | 1 141 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 863.00 | 185 694.00 | | 194 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 185.00 | 99 169.00 | | 128 185.00 |
DL TOTAL (I) | 411 049.00 | 372 863.00 | | 411 049.00 |
DP Provisions pour risques | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 948.00 | 92 264.00 | | 79 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 572.00 | 38 100.00 | | 18 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 529.00 | 113 981.00 | | 82 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 157.00 | 215 157.00 | | 204 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 787.00 | 38 750.00 | | 51 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 995.00 | 498 253.00 | | 436 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 388.00 | 871 117.00 | | 873 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 905.00 | 418 423.00 | | 369 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 129.00 | | 1 755 129.00 | 1 755 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 129.00 | | 1 755 129.00 | 1 755 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 344.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 70.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 70.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -70.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 587.00 | 33 211.00 | | 46 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 564.00 | 1 431 169.00 | | 1 757 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 378.00 | 1 332 000.00 | | 1 629 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 185.00 | 99 169.00 | | 128 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 283.00 | 8 576.00 | | 15 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 830.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 830.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 676.00 | 111 676.00 | | 111 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 464 680.00 | | | 464 680.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 949.00 | 12 859.00 | 55 731.00 | 79 949.00 |
VI Groupe et associés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 647.00 | 475 131.00 | 516.00 | 475 647.00 |
VW T.V.A. | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 995.00 | 369 905.00 | 55 731.00 | 436 995.00 |