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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 631.00 | 8 024.00 | 607.00 | 8 631.00 |
AN Terrains | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
AP Constructions | 305 836.00 | 231 910.00 | 73 926.00 | 305 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 938.00 | 27 290.00 | 5 648.00 | 32 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 436.00 | 25 686.00 | 3 749.00 | 29 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 941.00 | 292 911.00 | 89 029.00 | 381 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 352.00 | | 481 352.00 | 481 352.00 |
BZ Autres créances | 109 912.00 | | 109 912.00 | 109 912.00 |
CF Disponibilités | 262 654.00 | | 262 654.00 | 262 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 834.00 | | 871 834.00 | 871 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 775.00 | 292 911.00 | 960 863.00 | 1 253 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 195 048.00 | | |
DG Autres réserves | 196 498.00 | | | 196 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 722.00 | 231 449.00 | | 109 722.00 |
DL TOTAL (I) | 394 221.00 | 514 498.00 | | 394 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 968.00 | 67 188.00 | | 53 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 274.00 | 11 013.00 | | 111 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 076.00 | 130 095.00 | | 310 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 162.00 | 264 787.00 | | 81 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 160.00 | 68 768.00 | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 642.00 | 541 853.00 | | 566 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 863.00 | 1 063 851.00 | | 960 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 430.00 | 487 964.00 | | 526 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 385.00 | | 1 727 385.00 | 1 727 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 385.00 | | 1 727 385.00 | 1 727 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 1 926.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 1 926.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -1 660.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 337.00 | 94 418.00 | | 30 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 212.00 | 1 880 989.00 | | 1 744 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 490.00 | 1 649 539.00 | | 1 634 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 722.00 | 231 449.00 | | 109 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 642.00 | 12 832.00 | | 13 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 077.00 | 310 077.00 | | 310 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | 1 500.00 | 516.00 | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 481 352.00 | 481 352.00 | | 481 352.00 |
VB T. V. A. | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 969.00 | 13 757.00 | 40 212.00 | 53 969.00 |
VI Groupe et associés | 111 275.00 | 111 275.00 | | 111 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 347.00 | 601 831.00 | 516.00 | 602 347.00 |
VW T.V.A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 643.00 | 526 431.00 | 40 212.00 | 566 643.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |