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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 631.00 | 8 571.00 | 60.00 | 8 631.00 |
AN Terrains | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
AP Constructions | 305 836.00 | 241 045.00 | 64 791.00 | 305 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 938.00 | 30 352.00 | 2 586.00 | 32 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 858.00 | 28 763.00 | 7 095.00 | 35 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 862.00 | 308 732.00 | 78 130.00 | 386 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 072.00 | | 222 072.00 | 222 072.00 |
BZ Autres créances | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 439 303.00 | | 439 303.00 | 439 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 495.00 | | 737 495.00 | 737 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 358.00 | 308 732.00 | 815 625.00 | 1 124 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 201 220.00 | 196 498.00 | | 201 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 175.00 | 109 722.00 | | 237 175.00 |
DL TOTAL (I) | 526 396.00 | 394 221.00 | | 526 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 270.00 | 53 968.00 | | 40 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 284.00 | 111 274.00 | | 7 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 859.00 | 310 076.00 | | 100 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 813.00 | 81 162.00 | | 140 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 229.00 | 566 642.00 | | 289 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 625.00 | 960 863.00 | | 815 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 188.00 | 526 430.00 | | 263 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 860.00 | 100 860.00 | | 100 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 222 072.00 | 222 072.00 | | 222 072.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 271.00 | 14 230.00 | 26 041.00 | 40 271.00 |
VI Groupe et associés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 495.00 | 241 980.00 | 516.00 | 242 495.00 |
VW T.V.A. | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 229.00 | 263 188.00 | 26 041.00 | 289 229.00 |