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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 257.00 | 7 509.00 | 1 747.00 | 9 257.00 |
AN Terrains | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
AP Constructions | 305 836.00 | 222 775.00 | 83 061.00 | 305 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 694.00 | 25 403.00 | 4 290.00 | 29 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 028.00 | 27 245.00 | 4 783.00 | 32 028.00 |
BF Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 414.00 | 282 933.00 | 97 480.00 | 380 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 511.00 | | 467 511.00 | 467 511.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 472 807.00 | | 472 807.00 | 472 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 371.00 | | 966 371.00 | 966 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 785.00 | 282 933.00 | 1 063 851.00 | 1 346 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 048.00 | 194 863.00 | | 195 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 449.00 | 128 185.00 | | 231 449.00 |
DL TOTAL (I) | 514 498.00 | 411 049.00 | | 514 498.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 25 344.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 25 344.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 188.00 | 79 948.00 | | 67 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 013.00 | 18 572.00 | | 11 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 095.00 | 82 529.00 | | 130 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 787.00 | 204 157.00 | | 264 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 768.00 | 51 787.00 | | 68 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 853.00 | 436 995.00 | | 541 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 851.00 | 873 388.00 | | 1 063 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 964.00 | 369 905.00 | | 487 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 346.00 | | 1 848 346.00 | 1 848 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 346.00 | | 1 848 346.00 | 1 848 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 250.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | 1 725.00 | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 1 725.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | -1 475.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 418.00 | 46 587.00 | | 94 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 989.00 | 1 757 564.00 | | 1 880 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 539.00 | 1 629 378.00 | | 1 649 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 449.00 | 128 185.00 | | 231 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 832.00 | 15 283.00 | | 12 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 344.00 | 7 500.00 | 25 344.00 | 25 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 344.00 | 7 500.00 | 25 344.00 | 25 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 095.00 | 130 095.00 | | 130 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 978.00 | 116 978.00 | | 116 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 467 512.00 | | | 467 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | | | 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 189.00 | 13 300.00 | 53 889.00 | 67 189.00 |
VI Groupe et associés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 971.00 | 481 456.00 | 516.00 | 481 971.00 |
VW T.V.A. | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 853.00 | 487 964.00 | 53 889.00 | 541 853.00 |