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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 631.00 | 94 910.00 | 10 721.00 | 105 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 474.00 | 158 355.00 | 42 119.00 | 200 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 489.00 | 254 471.00 | 53 018.00 | 307 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
BN En cours de production de biens | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 588.00 | 3 020.00 | 330 568.00 | 333 588.00 |
BZ Autres créances | 163 204.00 | | 163 204.00 | 163 204.00 |
CF Disponibilités | 377 428.00 | | 377 428.00 | 377 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 322.00 | 3 020.00 | 931 302.00 | 934 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 811.00 | 257 491.00 | 984 320.00 | 1 241 811.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 387 918.00 | 345 946.00 | | 387 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 835.00 | 41 972.00 | | 68 835.00 |
DL TOTAL (I) | 624 447.00 | 555 612.00 | | 624 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 19 513.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 113.00 | 439 421.00 | | 257 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 082.00 | 164 381.00 | | 93 082.00 |
EA Autres dettes | 9 620.00 | 136.00 | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 873.00 | 623 452.00 | | 359 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 320.00 | 1 179 064.00 | | 984 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 177.00 | | 1 774 177.00 | 1 774 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 177.00 | | 1 774 177.00 | 1 774 177.00 |
FM Production stockée | | | -15 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 580.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 249.00 | 10 150.00 | | 42 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 249.00 | 10 150.00 | | 42 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 356.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 4 250.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 058.00 | 5 900.00 | | 42 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 310.00 | 6 381.00 | | 13 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 930.00 | 2 076 152.00 | | 1 848 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 095.00 | 2 034 179.00 | | 1 780 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 835.00 | 41 972.00 | | 68 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 837.00 | | 5 284.00 | 304 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 431.00 | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 631.00 | 307 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 306 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 453.00 | | 3 852.00 | 303 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 1 431.00 | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 091.00 | 19 580.00 | 1 200.00 | 236 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 885.00 | 19 580.00 | 1 200.00 | 234 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 113.00 | 257 113.00 | | 257 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 329 977.00 | | | 329 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
VC Groupe et associés | 130 497.00 | | | 130 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 801.00 | 501 189.00 | 3 612.00 | 504 801.00 |
VW T.V.A. | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 873.00 | 359 873.00 | | 359 873.00 |