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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 834.00 | 87 601.00 | 13 233.00 | 100 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 950.00 | 170 365.00 | 9 585.00 | 179 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 962.00 | 257 966.00 | 22 996.00 | 280 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 316.00 | 83 895.00 | 479 421.00 | 563 316.00 |
BZ Autres créances | 282 015.00 | | 282 015.00 | 282 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 734 111.00 | | 734 111.00 | 734 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 648.00 | 83 895.00 | 1 742 753.00 | 1 826 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 610.00 | 341 861.00 | 1 765 749.00 | 2 107 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 152 449.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 505 367.00 | 479 014.00 | | 505 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 269.00 | 26 354.00 | | 101 269.00 |
DL TOTAL (I) | 774 330.00 | 673 061.00 | | 774 330.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 399.00 | 76.00 | | 200 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 343.00 | 320 188.00 | | 409 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 644.00 | 159 026.00 | | 158 644.00 |
EA Autres dettes | 120 078.00 | 9 666.00 | | 120 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 419.00 | 488 957.00 | | 934 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 749.00 | 1 162 018.00 | | 1 765 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 419.00 | 488 957.00 | | 734 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 312 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 854.00 | |
FM Production stockée | | | -7 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 26 344.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 26 344.00 | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | 26 344.00 | | -36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 461.00 | 2 391 093.00 | | 2 328 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 192.00 | 2 364 739.00 | | 2 227 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 269.00 | 26 354.00 | | 101 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 338.00 | | 11 881.00 | 272 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 258.00 | 280 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 258.00 | 280 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 160.00 | | 11 881.00 | 272 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 919.00 | 14 304.00 | 3 258.00 | 246 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 919.00 | 14 304.00 | 3 258.00 | 246 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 663.00 | 41 232.00 | | 42 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 663.00 | 41 232.00 | | 42 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 663.00 | 98 232.00 | | 42 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 232.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 343.00 | 409 343.00 | | 409 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 078.00 | 120 078.00 | | 120 078.00 |
UX Autres créances clients | 456 138.00 | 456 138.00 | | 456 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 178.00 | | 107 178.00 | 107 178.00 |
VB T. V. A. | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
VC Groupe et associés | 229 012.00 | 229 012.00 | | 229 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 687.00 | 749 509.00 | 107 178.00 | 856 687.00 |
VW T.V.A. | 126 856.00 | 126 856.00 | | 126 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 419.00 | 734 419.00 | 200 000.00 | 934 419.00 |