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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 210.00 | 91 354.00 | 12 856.00 | 104 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 950.00 | 178 377.00 | 1 573.00 | 179 950.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 338.00 | 269 732.00 | 15 606.00 | 285 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BN En cours de production de biens | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 253.00 | 83 895.00 | 625 358.00 | 709 253.00 |
BZ Autres créances | 248 612.00 | | 248 612.00 | 248 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 031.00 | | 360 031.00 | 360 031.00 |
CF Disponibilités | 568 577.00 | | 568 577.00 | 568 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 208.00 | 83 895.00 | 1 854 313.00 | 1 938 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 546.00 | 353 627.00 | 1 869 919.00 | 2 223 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 606 636.00 | 505 367.00 | | 606 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 323.00 | 101 269.00 | | 93 323.00 |
DL TOTAL (I) | 867 653.00 | 774 330.00 | | 867 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 57 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 124.00 | 200 399.00 | | 200 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 345.00 | 45 955.00 | | 28 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 158.00 | 409 343.00 | | 431 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 447.00 | 158 644.00 | | 163 447.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 120 078.00 | | 1 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 180.00 | | | 131 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 266.00 | 934 419.00 | | 955 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 919.00 | 1 765 749.00 | | 1 869 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 288.00 | 734 419.00 | | 788 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 246 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 246 258.00 | |
FM Production stockée | | | 21 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 125.00 | 11 000.00 | | 43 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 647.00 | 11 000.00 | | 43 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 47 000.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 780.00 | -36 000.00 | | 42 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 345.00 | 45 955.00 | | 28 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 680.00 | 2 328 461.00 | | 2 399 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 356.00 | 2 227 192.00 | | 2 306 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 323.00 | 101 269.00 | | 93 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 962.00 | | 6 870.00 | 280 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494.00 | 285 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | 284 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 784.00 | | 5 870.00 | 280 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 1 000.00 | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 966.00 | 13 394.00 | 1 628.00 | 257 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 966.00 | 13 394.00 | 1 628.00 | 257 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 10 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 895.00 | | 10 000.00 | 140 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 158.00 | 431 158.00 | | 431 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 602 075.00 | 602 075.00 | | 602 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 178.00 | | 107 178.00 | 107 178.00 |
VB T. V. A. | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VC Groupe et associés | 208 076.00 | 208 076.00 | | 208 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 33 022.00 | 166 978.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 290.00 | 861 112.00 | 107 178.00 | 968 290.00 |
VW T.V.A. | 139 507.00 | 139 507.00 | | 139 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 266.00 | 788 288.00 | 166 978.00 | 955 266.00 |