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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 002.00 | 103 601.00 | 10 401.00 | 114 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 474.00 | 177 472.00 | 23 002.00 | 200 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 860.00 | 282 278.00 | 33 581.00 | 315 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 531.00 | 3 020.00 | 572 511.00 | 575 531.00 |
BZ Autres créances | 285 077.00 | | 285 077.00 | 285 077.00 |
CF Disponibilités | 154 742.00 | | 154 742.00 | 154 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 841.00 | 3 020.00 | 1 118 821.00 | 1 121 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 701.00 | 285 298.00 | 1 152 402.00 | 1 437 701.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 465 654.00 | 456 753.00 | | 465 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 360.00 | 8 901.00 | | 13 360.00 |
DL TOTAL (I) | 646 708.00 | 633 348.00 | | 646 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 38.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 928.00 | 189 788.00 | | 346 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 088.00 | 109 723.00 | | 149 088.00 |
EA Autres dettes | 9 608.00 | 9 620.00 | | 9 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 695.00 | 309 169.00 | | 505 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 402.00 | 942 517.00 | | 1 152 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 695.00 | 309 169.00 | | 505 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 950 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 950 002.00 | |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | -800.00 | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 600.00 | 1 701 017.00 | | 2 038 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 240.00 | 1 692 116.00 | | 2 025 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 360.00 | 8 901.00 | | 13 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 489.00 | | 8 370.00 | 307 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 105.00 | | 8 370.00 | 306 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 157.00 | 12 121.00 | | 270 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 951.00 | 12 121.00 | | 268 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 928.00 | 346 928.00 | | 346 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 571 919.00 | 571 919.00 | | 571 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VC Groupe et associés | 228 965.00 | 228 965.00 | | 228 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 205.00 | 867 593.00 | 3 612.00 | 871 205.00 |
VW T.V.A. | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 695.00 | 505 695.00 | | 505 695.00 |