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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 124.00 | 51 541.00 | 44 582.00 | 96 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 246.00 | 63 485.00 | 89 761.00 | 153 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
BZ Autres créances | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
CF Disponibilités | 4 339 338.00 | | 4 339 338.00 | 4 339 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 220.00 | | 4 485 220.00 | 4 485 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 466.00 | 63 485.00 | 4 574 981.00 | 4 638 466.00 |
CU Autres participations | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 3 588.00 | 803.00 | | 3 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 692.00 | 2 785.00 | | 9 692.00 |
DL TOTAL (I) | 21 970.00 | 12 278.00 | | 21 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 278.00 | 46 224.00 | | 39 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 938.00 | 3 130.00 | | 6 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 309 937.00 | 4 092 684.00 | | 4 309 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 272.00 | 46 977.00 | | 43 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 515.00 | 145 867.00 | | 138 515.00 |
EA Autres dettes | 12 446.00 | 22 157.00 | | 12 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 011.00 | 4 357 039.00 | | 4 553 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 981.00 | 4 369 317.00 | | 4 574 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 525 414.00 | 4 329 965.00 | | 4 525 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | 9 433.00 | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 008.00 | | 944 008.00 | 944 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 008.00 | | 944 008.00 | 944 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 049.00 | 42 825.00 | | 48 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | 562.00 | | 3 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | 562.00 | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 263.00 | -562.00 | | -3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 493.00 | 895 947.00 | | 961 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 801.00 | 893 161.00 | | 951 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 692.00 | 2 785.00 | | 9 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 324.00 | | 8 205.00 | 148 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 283.00 | 153 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93.00 | 11 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 96 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 587.00 | | 4 727.00 | 94 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 701.00 | | 3 478.00 | 41 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 062.00 | 13 706.00 | 3 283.00 | 53 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036.00 | | 93.00 | 12 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 026.00 | 13 706.00 | 3 190.00 | 41 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
UX Autres créances clients | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VB T. V. A. | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 298.00 | 10 701.00 | 27 597.00 | 38 298.00 |
VI Groupe et associés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
VP Divers | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 341.00 | 145 883.00 | 32 458.00 | 178 341.00 |
VW T.V.A. | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 074.00 | 215 477.00 | 27 597.00 | 243 074.00 |