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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 100.00 | 82 483.00 | 63 617.00 | 146 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 402.00 | 95 765.00 | 125 637.00 | 221 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 312.00 | | 95 312.00 | 95 312.00 |
BZ Autres créances | 87 552.00 | | 87 552.00 | 87 552.00 |
CF Disponibilités | 6 456 628.00 | | 6 456 628.00 | 6 456 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 675 662.00 | | 6 675 662.00 | 6 675 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 065.00 | 95 765.00 | 6 801 300.00 | 6 897 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 47 356.00 | 13 280.00 | | 47 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 761.00 | 34 076.00 | | 11 761.00 |
DL TOTAL (I) | 67 807.00 | 56 046.00 | | 67 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 338.00 | 28 598.00 | | 35 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 431 064.00 | 5 406 731.00 | | 6 431 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 202.00 | 85 875.00 | | 101 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 879.00 | 128 875.00 | | 157 879.00 |
EA Autres dettes | 8 010.00 | 40 391.00 | | 8 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 733 493.00 | 5 690 470.00 | | 6 733 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 801 300.00 | 5 746 517.00 | | 6 801 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 712 905.00 | 5 672 687.00 | | 6 712 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 859.00 | | 1 299 859.00 | 1 299 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 859.00 | | 1 299 859.00 | 1 299 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541.00 | | | 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 580.00 | 58 822.00 | | 51 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 341.00 | 1 275.00 | | 9 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 341.00 | 1 275.00 | | 9 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 341.00 | -1 275.00 | | -9 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 275.00 | 1 147 393.00 | | 1 311 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 514.00 | 1 113 317.00 | | 1 299 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 761.00 | 34 076.00 | | 11 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 861.00 | | 41 541.00 | 179 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 386.00 | | 33 714.00 | 112 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 193.00 | | 7 827.00 | 54 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 989.00 | 18 776.00 | | 76 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 013.00 | 1 269.00 | | 12 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 976.00 | 17 507.00 | | 64 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 202.00 | 101 202.00 | | 101 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
UX Autres créances clients | 95 312.00 | 95 312.00 | | 95 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VB T. V. A. | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 584.00 | 13 996.00 | 20 588.00 | 34 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VP Divers | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 333.00 | 219 034.00 | 49 299.00 | 268 333.00 |
VW T.V.A. | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 429.00 | 281 841.00 | 20 588.00 | 302 429.00 |