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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 282.00 | 12 013.00 | 1 269.00 | 13 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 386.00 | 64 976.00 | 47 410.00 | 112 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 861.00 | 76 989.00 | 102 872.00 | 179 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
BZ Autres créances | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
CF Disponibilités | 5 459 528.00 | | 5 459 528.00 | 5 459 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 643 644.00 | | 5 643 644.00 | 5 643 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 505.00 | 76 989.00 | 5 746 517.00 | 5 823 505.00 |
CU Autres participations | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 13 280.00 | 3 588.00 | | 13 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 076.00 | 9 692.00 | | 34 076.00 |
DL TOTAL (I) | 56 046.00 | 21 970.00 | | 56 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 598.00 | 39 278.00 | | 28 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 938.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 406 731.00 | 4 309 937.00 | | 5 406 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 875.00 | 43 272.00 | | 85 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 875.00 | 138 515.00 | | 128 875.00 |
EA Autres dettes | 40 391.00 | 12 446.00 | | 40 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 690 470.00 | 4 553 011.00 | | 5 690 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 517.00 | 4 574 981.00 | | 5 746 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 672 687.00 | 4 525 414.00 | | 5 672 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 875.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 025.00 | | 1 139 025.00 | 1 139 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 025.00 | | 1 139 025.00 | 1 139 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 089.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 822.00 | 48 049.00 | | 58 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 3 263.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 3 263.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -3 263.00 | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 393.00 | 961 493.00 | | 1 147 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 317.00 | 951 801.00 | | 1 113 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 076.00 | 9 692.00 | | 34 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 246.00 | | 26 615.00 | 153 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | 1 339.00 | 11 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 124.00 | | 16 262.00 | 96 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 179.00 | | 9 014.00 | 45 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 485.00 | 13 504.00 | | 63 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 943.00 | 70.00 | | 11 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 541.00 | 13 434.00 | | 51 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
UX Autres créances clients | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 484.00 | 10 701.00 | 17 783.00 | 28 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 892.00 | | | 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
VP Divers | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 588.00 | 184 116.00 | 41 472.00 | 225 588.00 |
VW T.V.A. | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 739.00 | 265 956.00 | 17 783.00 | 283 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 087.00 | 5 653.00 | | 7 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 149.00 | 10 044.00 | | 25 149.00 |
ST Autres comptes | 119 997.00 | 109 733.00 | | 119 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 405.00 | 91 787.00 | | 109 405.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 781.00 | 30 701.00 | | 40 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | 2 491.00 | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 958.00 | 8 144.00 | | 9 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 186.00 | 189 527.00 | | 225 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 057.00 | 40 465.00 | | 45 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 332.00 | 242 263.00 | | 295 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |