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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 606.00 | 95 008.00 | 67 598.00 | 162 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 732.00 | | 55 732.00 | 55 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 060.00 | 95 008.00 | 136 051.00 | 231 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 792.00 | | 176 792.00 | 176 792.00 |
BZ Autres créances | 93 475.00 | | 93 475.00 | 93 475.00 |
CF Disponibilités | 8 197 932.00 | | 8 197 932.00 | 8 197 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 483 011.00 | | 8 483 011.00 | 8 483 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 071.00 | 95 008.00 | 8 619 062.00 | 8 714 071.00 |
CU Autres participations | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 59 117.00 | 47 356.00 | | 59 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400.00 | 11 761.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 68 208.00 | 67 807.00 | | 68 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 047.00 | 35 338.00 | | 69 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 163 693.00 | 6 431 064.00 | | 8 163 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 344.00 | 101 202.00 | | 102 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 620.00 | 157 879.00 | | 209 620.00 |
EA Autres dettes | 4 648.00 | 8 010.00 | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 550 855.00 | 6 733 493.00 | | 8 550 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 619 062.00 | 6 801 300.00 | | 8 619 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 505 502.00 | 6 712 905.00 | | 8 505 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 633.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 402.00 | | 28 666.00 | 221 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 008.00 | 231 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 584.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424.00 | 162 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 282.00 | | 1 302.00 | 13 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 100.00 | | 20 931.00 | 146 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 020.00 | | 6 433.00 | 62 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 765.00 | 17 289.00 | 18 045.00 | 95 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 282.00 | 339.00 | 13 621.00 | 13 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 483.00 | 16 950.00 | 4 424.00 | 82 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 344.00 | 102 344.00 | | 102 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 732.00 | | 55 732.00 | 55 732.00 |
UX Autres créances clients | 176 792.00 | 176 792.00 | | 176 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VB T. V. A. | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 920.00 | 23 567.00 | 45 353.00 | 68 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 812.00 | 285 080.00 | 55 732.00 | 340 812.00 |
VW T.V.A. | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 161.00 | 341 808.00 | 45 353.00 | 387 161.00 |